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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 475.00 | 27 559.00 | 20 916.00 | 48 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 191.00 | 197 858.00 | 81 333.00 | 279 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 666.00 | 225 417.00 | 118 249.00 | 343 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BN En cours de production de biens | 134 890.00 | | 134 890.00 | 134 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 915.00 | 20 034.00 | 242 881.00 | 262 915.00 |
BZ Autres créances | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
CF Disponibilités | 65 811.00 | | 65 811.00 | 65 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 107.00 | 20 034.00 | 484 073.00 | 504 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 771.00 | 245 451.00 | 602 321.00 | 847 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
DG Autres réserves | 157 999.00 | 119 379.00 | | 157 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 989.00 | 38 620.00 | | -79 989.00 |
DL TOTAL (I) | 112 605.00 | 192 594.00 | | 112 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 451.00 | 63 400.00 | | 155 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 054.00 | 1 227.00 | | 5 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 232.00 | 43 440.00 | | 35 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 283.00 | 90 729.00 | | 104 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 179.00 | 142 956.00 | | 161 179.00 |
EA Autres dettes | 28 516.00 | 7 467.00 | | 28 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 716.00 | 349 220.00 | | 489 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 321.00 | 541 814.00 | | 602 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 787.00 | | 55 879.00 | 287 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 787.00 | | 55 879.00 | 271 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 350.00 | 32 067.00 | 225 417.00 | 193 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 350.00 | 32 067.00 | 225 417.00 | 193 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 283.00 | 104 283.00 | | 104 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 179.00 | 161 179.00 | | 161 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262 915.00 | 262 915.00 | | 262 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 451.00 | 90 984.00 | 64 467.00 | 155 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 594.00 | | | 124 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 505.00 | 294 505.00 | | 294 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 484.00 | 390 016.00 | 64 467.00 | 454 484.00 |