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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 316.00 | 25 828.00 | 1 488.00 | 27 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 471.00 | 167 522.00 | 76 949.00 | 244 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 787.00 | 193 350.00 | 94 437.00 | 287 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BN En cours de production de biens | 187 646.00 | | 187 646.00 | 187 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 525.00 | 9 803.00 | 168 722.00 | 178 525.00 |
BZ Autres créances | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
CF Disponibilités | 47 715.00 | | 47 715.00 | 47 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 180.00 | 9 803.00 | 447 377.00 | 457 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 967.00 | 203 153.00 | 541 814.00 | 744 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
DG Autres réserves | 119 379.00 | 151 075.00 | | 119 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 620.00 | -31 696.00 | | 38 620.00 |
DL TOTAL (I) | 192 594.00 | 153 974.00 | | 192 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 400.00 | 40 795.00 | | 63 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 254.00 | | 1 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 440.00 | 98 227.00 | | 43 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 729.00 | 48 027.00 | | 90 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 956.00 | 85 128.00 | | 142 956.00 |
EA Autres dettes | 7 467.00 | 9 914.00 | | 7 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 220.00 | 282 345.00 | | 349 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 814.00 | 436 319.00 | | 541 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 332.00 | | 53 223.00 | 237 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 540.00 | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 768.00 | 287 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228.00 | 15 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 566.00 | | 53 221.00 | 218 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712.00 | | 2.00 | 2 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 788.00 | 30 790.00 | 228.00 | 162 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 560.00 | 30 790.00 | | 162 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 729.00 | 90 729.00 | | 90 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 956.00 | 142 956.00 | | 142 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
UX Autres créances clients | 178 525.00 | 178 525.00 | | 178 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 400.00 | 29 122.00 | 34 278.00 | 63 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 519.00 | 215 519.00 | | 215 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 780.00 | 271 501.00 | 34 278.00 | 305 780.00 |