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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AH Fonds commercial | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 554.00 | 11 692.00 | 11 863.00 | 23 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 275.00 | 62 742.00 | 71 533.00 | 134 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 881.00 | 74 662.00 | 129 219.00 | 203 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BN En cours de production de biens | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 033.00 | 2 911.00 | 98 122.00 | 101 033.00 |
BZ Autres créances | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
CF Disponibilités | 97 546.00 | | 97 546.00 | 97 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 354.00 | 2 911.00 | 273 442.00 | 276 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 235.00 | 77 573.00 | 402 662.00 | 480 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
DG Autres réserves | 128 571.00 | 95 509.00 | | 128 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 936.00 | 33 062.00 | | 26 936.00 |
DL TOTAL (I) | 190 102.00 | 163 166.00 | | 190 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 820.00 | 45 132.00 | | 75 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 154.00 | 28 231.00 | | 25 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 363.00 | 37 338.00 | | 56 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 124.00 | 63 088.00 | | 47 124.00 |
EA Autres dettes | 7 698.00 | 17 873.00 | | 7 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 560.00 | 191 663.00 | | 212 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 662.00 | 354 829.00 | | 402 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 655.00 | | | 156 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 585.00 | | | 111 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 296.00 | 20 366.00 | | 54 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 068.00 | 20 366.00 | | 54 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 820.00 | 22 051.00 | 53 769.00 | 75 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 784.00 | 133 853.00 | 14 930.00 | 148 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 560.00 | 158 791.00 | 53 769.00 | 212 560.00 |