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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 384.00 | 42 955.00 | 164 430.00 | 207 384.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 545.00 | 42 955.00 | 1 369 590.00 | 1 412 545.00 |
BT Marchandises | 213 627.00 | | 213 627.00 | 213 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 103.00 | | 39 103.00 | 39 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 902.00 | | 183 902.00 | 183 902.00 |
CF Disponibilités | 289 724.00 | | 289 724.00 | 289 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 469.00 | | 751 469.00 | 751 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 014.00 | 42 955.00 | 2 121 059.00 | 2 164 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 370 578.00 | 152 711.00 | | 370 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 927.00 | 217 868.00 | | 258 927.00 |
DL TOTAL (I) | 767 556.00 | 508 628.00 | | 767 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 207.00 | 1 126 920.00 | | 1 040 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 111.00 | 101 596.00 | | 103 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184.00 | 48 257.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 503.00 | 1 518 693.00 | | 1 353 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 059.00 | 2 027 321.00 | | 2 121 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 234.00 | | | 1 405 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 074.00 | | | 200 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 697.00 | 26 257.00 | | 16 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 697.00 | 26 257.00 | | 16 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 111.00 | 103 111.00 | | 103 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 207.00 | 122 484.00 | 499 016.00 | 1 040 207.00 |
VI Groupe et associés | 150 078.00 | | 150 078.00 | 150 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 049.00 | | | 118 049.00 |
VP Divers | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 376.00 | 64 216.00 | 160.00 | 64 376.00 |
VW T.V.A. | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 503.00 | 285 702.00 | 649 094.00 | 1 353 503.00 |