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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 121.00 | 232.00 | 1 889.00 | 2 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 030.00 | 88 611.00 | 119 419.00 | 208 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 310.00 | 88 843.00 | 1 326 467.00 | 1 415 310.00 |
BT Marchandises | 223 575.00 | | 223 575.00 | 223 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
BZ Autres créances | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 854.00 | | 134 854.00 | 134 854.00 |
CF Disponibilités | 127 988.00 | | 127 988.00 | 127 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 517.00 | | 581 517.00 | 581 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 827.00 | 88 843.00 | 1 907 984.00 | 1 996 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 370 666.00 | 370 578.00 | | 370 666.00 |
DH Report à nouveau | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 568.00 | 242 303.00 | | 220 568.00 |
DL TOTAL (I) | 738 212.00 | 759 859.00 | | 738 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 097.00 | 917 852.00 | | 794 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 739.00 | 150 027.00 | | 118 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 896.00 | 99 137.00 | | 96 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 041.00 | 54 491.00 | | 160 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 773.00 | 1 221 506.00 | | 1 169 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 984.00 | 1 981 365.00 | | 1 907 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 531.00 | 277 491.00 | | 379 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 545.00 | | 2 766.00 | 1 412 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 385.00 | | 2 766.00 | 207 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 571.00 | 22 272.00 | | 66 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 571.00 | 22 272.00 | | 66 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 896.00 | 96 896.00 | | 96 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 097.00 | 122 594.00 | 477 695.00 | 794 097.00 |
VI Groupe et associés | 235 098.00 | 116 519.00 | 118 579.00 | 235 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 735.00 | | | 123 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VP Divers | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 260.00 | 95 100.00 | 160.00 | 95 260.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 773.00 | 379 531.00 | 596 434.00 | 1 169 773.00 |