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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 121.00 | 1 929.00 | 192.00 | 2 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 960.00 | 168 070.00 | 60 891.00 | 228 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 640.00 | 169 999.00 | 1 266 642.00 | 1 436 640.00 |
BT Marchandises | 254 734.00 | | 254 734.00 | 254 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
BZ Autres créances | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 072.00 | | 206 072.00 | 206 072.00 |
CF Disponibilités | 101 698.00 | | 101 698.00 | 101 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 474.00 | | 612 474.00 | 612 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 114.00 | 169 998.00 | 1 879 115.00 | 2 049 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 1 029 490.00 | 858 718.00 | | 1 029 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 172.00 | 250 772.00 | | 247 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 712.00 | 1 247 540.00 | | 1 414 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 864.00 | 418 762.00 | | 300 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 164.00 | 21 113.00 | | 11 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 792.00 | 103 661.00 | | 99 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 083.00 | 56 643.00 | | 40 083.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 22 500.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 403.00 | 622 679.00 | | 464 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 115.00 | 1 870 219.00 | | 1 879 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 298.00 | 287 959.00 | | 260 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 862.00 | | 3 778.00 | 1 432 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 353.00 | | 3 728.00 | 227 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | 50.00 | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 044.00 | 20 954.00 | | 149 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 044.00 | 20 954.00 | | 149 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UX Autres créances clients | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 864.00 | 107 923.00 | 192 941.00 | 300 864.00 |
VI Groupe et associés | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 870.00 | | | 117 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 529.00 | 49 970.00 | 559.00 | 50 529.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 403.00 | 260 298.00 | 204 105.00 | 464 403.00 |