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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 385.00 | 66 571.00 | 140 813.00 | 207 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 545.00 | 66 571.00 | 1 345 973.00 | 1 412 545.00 |
BT Marchandises | 222 606.00 | | 222 606.00 | 222 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 609.00 | | 41 609.00 | 41 609.00 |
BZ Autres créances | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 498.00 | | 187 498.00 | 187 498.00 |
CF Disponibilités | 145 586.00 | | 145 586.00 | 145 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 391.00 | | 635 391.00 | 635 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 936.00 | 66 571.00 | 1 981 365.00 | 2 047 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 370 578.00 | 370 578.00 | | 370 578.00 |
DH Report à nouveau | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 303.00 | 258 927.00 | | 242 303.00 |
DL TOTAL (I) | 759 859.00 | 767 556.00 | | 759 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 852.00 | 1 040 207.00 | | 917 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 027.00 | 150 238.00 | | 150 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 137.00 | 103 111.00 | | 99 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 491.00 | 59 762.00 | | 54 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 221 506.00 | 1 353 502.00 | | 1 221 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 365.00 | 2 121 058.00 | | 1 981 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 491.00 | 285 702.00 | | 277 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 488 085.00 | | 2 488 085.00 | 2 488 085.00 |
FG Production vendue services | 51 826.00 | | 51 826.00 | 51 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 912.00 | | 2 539 912.00 | 2 539 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 616.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 139.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 139.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -139.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 311.00 | 116 931.00 | | 108 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 035.00 | 2 523 904.00 | | 2 542 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 732.00 | 2 264 976.00 | | 2 299 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 303.00 | 258 927.00 | | 242 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 545.00 | | 153.00 | 1 412 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 1 412 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | 207 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 385.00 | | 153.00 | 207 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 955.00 | 23 616.00 | | 42 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 955.00 | 23 616.00 | | 42 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 137.00 | 99 137.00 | | 99 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 852.00 | 123 864.00 | 492 881.00 | 917 852.00 |
VI Groupe et associés | 149 867.00 | | 149 867.00 | 149 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 484.00 | | | 122 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
VP Divers | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 862.00 | 79 702.00 | 160.00 | 79 862.00 |
VW T.V.A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 506.00 | 277 491.00 | 642 908.00 | 1 221 506.00 |