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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 121.00 | 1 081.00 | 1 040.00 | 2 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 363.00 | 127 110.00 | 92 253.00 | 219 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 993.00 | 128 191.00 | 1 298 802.00 | 1 426 993.00 |
BT Marchandises | 241 695.00 | | 241 695.00 | 241 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 486.00 | | 47 486.00 | 47 486.00 |
BZ Autres créances | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 820.00 | | 124 820.00 | 124 820.00 |
CF Disponibilités | 149 096.00 | | 149 096.00 | 149 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 965.00 | | 583 965.00 | 583 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 958.00 | 128 191.00 | 1 882 767.00 | 2 010 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 676 741.00 | 591 234.00 | | 676 741.00 |
DH Report à nouveau | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 050.00 | 236 107.00 | | 253 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 768.00 | 974 318.00 | | 1 076 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 501.00 | 671 594.00 | | 546 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 061.00 | 97 891.00 | | 97 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 064.00 | 93 063.00 | | 109 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 373.00 | 37 071.00 | | 53 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 999.00 | 899 620.00 | | 805 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 767.00 | 1 873 938.00 | | 1 882 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 390.00 | 255 460.00 | | 290 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 633.00 | | 6 360.00 | 1 420 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 124.00 | | 6 360.00 | 215 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 324.00 | 19 866.00 | | 108 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 325.00 | 19 866.00 | | 108 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 064.00 | 109 064.00 | | 109 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VB T. V. A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 501.00 | 127 794.00 | 418 708.00 | 546 501.00 |
VI Groupe et associés | 96 901.00 | | 96 901.00 | 96 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 075.00 | | | 125 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 509.00 | |
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 999.00 | 290 390.00 | 515 609.00 | 805 999.00 |