| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 121.00 | 1 505.00 | 616.00 | 2 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 232.00 | 147 540.00 | 77 693.00 | 225 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 862.00 | 149 044.00 | 1 283 818.00 | 1 432 862.00 |
BT Marchandises | 246 038.00 | | 246 038.00 | 246 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
BZ Autres créances | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 777.00 | | 200 777.00 | 200 777.00 |
CF Disponibilités | 90 741.00 | | 90 741.00 | 90 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 401.00 | | 586 401.00 | 586 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 263.00 | 149 044.00 | 1 870 219.00 | 2 019 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 858 718.00 | 676 741.00 | | 858 718.00 |
DH Report à nouveau | | 8 927.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 772.00 | 253 050.00 | | 250 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 540.00 | 1 076 768.00 | | 1 247 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 762.00 | 546 501.00 | | 418 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 113.00 | 97 061.00 | | 21 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 661.00 | 109 064.00 | | 103 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 643.00 | 53 373.00 | | 56 643.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 679.00 | 805 999.00 | | 622 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 219.00 | 1 882 767.00 | | 1 870 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 959.00 | 290 390.00 | | 287 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 993.00 | | 5 869.00 | 1 426 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 484.00 | | 5 869.00 | 221 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 191.00 | 20 854.00 | | 128 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 191.00 | 20 854.00 | | 128 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 661.00 | 103 661.00 | | 103 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 10 000.00 | 12 500.00 | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 762.00 | 117 655.00 | 301 107.00 | 418 762.00 |
VI Groupe et associés | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 721.00 | | | 127 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VW T.V.A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 679.00 | 287 959.00 | 334 720.00 | 622 679.00 |