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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 121.00 | 656.00 | 1 465.00 | 2 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 003.00 | 107 668.00 | 105 335.00 | 213 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 633.00 | 108 325.00 | 1 312 308.00 | 1 420 633.00 |
BT Marchandises | 218 876.00 | | 218 876.00 | 218 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
BZ Autres créances | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 636.00 | | 149 636.00 | 149 636.00 |
CF Disponibilités | 135 088.00 | | 135 088.00 | 135 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 630.00 | | 561 630.00 | 561 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 263.00 | 108 325.00 | 1 873 938.00 | 1 982 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 591 234.00 | 370 666.00 | | 591 234.00 |
DH Report à nouveau | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 107.00 | 220 568.00 | | 236 107.00 |
DL TOTAL (I) | 974 318.00 | 738 212.00 | | 974 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 594.00 | 794 097.00 | | 671 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 891.00 | 118 739.00 | | 97 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 063.00 | 96 896.00 | | 93 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 071.00 | 160 041.00 | | 37 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 620.00 | 1 169 773.00 | | 899 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 938.00 | 1 907 984.00 | | 1 873 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 460.00 | 379 531.00 | | 255 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 891.00 | | | 97 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 310.00 | | 5 322.00 | 1 415 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 150.00 | | 4 973.00 | 210 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 349.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 843.00 | 19 481.00 | | 88 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 843.00 | 19 481.00 | | 88 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 063.00 | 93 063.00 | | 93 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 594.00 | 125 166.00 | 462 413.00 | 671 594.00 |
VI Groupe et associés | 97 731.00 | | 97 731.00 | 97 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 485.00 | | | 122 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 539.00 | 58 030.00 | 509.00 | 58 539.00 |
VW T.V.A. | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 620.00 | 255 460.00 | 560 144.00 | 899 620.00 |