| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 422 103.00 | | 422 103.00 | 422 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 492.00 | 15 722.00 | 41 770.00 | 57 492.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 479 595.00 | 15 722.00 | 463 873.00 | 479 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 669.00 | | 190 669.00 | 190 669.00 |
CF Disponibilités | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 966.00 | | 222 966.00 | 222 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 561.00 | 15 722.00 | 686 839.00 | 702 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 130 122.00 | 72 300.00 | | 130 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 820.00 | 57 822.00 | | 14 820.00 |
DL TOTAL (I) | 169 142.00 | 154 322.00 | | 169 142.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 403.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 492.00 | 9 539.00 | | 13 492.00 |
EA Autres dettes | 32 535.00 | 9 857.00 | | 32 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 697.00 | 441 215.00 | | 517 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 839.00 | 600 940.00 | | 686 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 718 250.00 | | 718 250.00 | 718 250.00 |
FG Production vendue services | 54 366.00 | | 54 366.00 | 54 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 617.00 | | 772 617.00 | 772 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 610.00 | 87.00 | | 4 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 794.00 | 87.00 | | 5 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 540.00 | -87.00 | | -5 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 16 294.00 | | 2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 441.00 | 681 257.00 | | 778 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 621.00 | 623 435.00 | | 763 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 820.00 | 57 822.00 | | 14 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 637.00 | | 43 758.00 | 436 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | | 479 595.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | 57 492.00 | 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 103.00 | | | 422 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 534.00 | | 43 758.00 | 14 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 354.00 | 7 367.00 | | 8 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 354.00 | 7 367.00 | | 8 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 245.00 | 53 245.00 | | 53 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
UX Autres créances clients | 190 669.00 | | | 190 669.00 |
VB T. V. A. | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 089.00 | 43 089.00 | | 43 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 732.00 | 71 641.00 | 236 173.00 | 314 732.00 |
VI Groupe et associés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 554.00 | | | 63 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 283.00 | 221 283.00 | | 221 283.00 |
VW T.V.A. | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 697.00 | 274 606.00 | 236 173.00 | 517 697.00 |