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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 103.00 | | 452 103.00 | 452 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 577.00 | 15 443.00 | 46 135.00 | 61 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 680.00 | 15 443.00 | 498 237.00 | 513 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 766.00 | 32 963.00 | 263 803.00 | 296 766.00 |
BZ Autres créances | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
CF Disponibilités | 74 789.00 | | 74 789.00 | 74 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 811.00 | 32 963.00 | 358 848.00 | 391 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 491.00 | 48 406.00 | 857 085.00 | 905 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 22 000.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 2 200.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 220.00 | | | 220.00 |
DH Report à nouveau | 320 279.00 | 319 651.00 | | 320 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008.00 | 47 928.00 | | 2 008.00 |
DL TOTAL (I) | 344 287.00 | 391 779.00 | | 344 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 436.00 | 225 244.00 | | 273 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 620.00 | 9 374.00 | | 7 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 630.00 | 10 597.00 | | 9 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 711.00 | 139 676.00 | | 195 711.00 |
EA Autres dettes | 26 400.00 | 5 393.00 | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 798.00 | 390 284.00 | | 512 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 085.00 | 782 063.00 | | 857 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 293.00 | 338 671.00 | | 483 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91 693.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 538.00 | | 12 410.00 | 520 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 268.00 | 513 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 268.00 | 61 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 103.00 | | | 452 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 435.00 | | 12 410.00 | 68 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 807.00 | 5 904.00 | 19 268.00 | 28 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 807.00 | 5 904.00 | 19 268.00 | 28 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 513.00 | 1 350.00 | 900.00 | 32 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 513.00 | 1 350.00 | 900.00 | 32 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 513.00 | 1 350.00 | 900.00 | 32 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 142.00 | 106 142.00 | | 106 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 256 013.00 | 256 013.00 | | 256 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 436.00 | 243 932.00 | 29 504.00 | 273 436.00 |
VI Groupe et associés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 021.00 | 317 021.00 | | 317 021.00 |
VW T.V.A. | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 798.00 | 483 293.00 | 29 504.00 | 512 798.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |