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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 103.00 | | 452 103.00 | 452 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 793.00 | 24 420.00 | 40 373.00 | 64 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 896.00 | 24 420.00 | 492 476.00 | 516 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 872.00 | 35 851.00 | 279 022.00 | 314 872.00 |
BZ Autres créances | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
CF Disponibilités | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 142.00 | 35 851.00 | 308 292.00 | 344 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 039.00 | 60 271.00 | 800 768.00 | 861 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 218 539.00 | 144 942.00 | | 218 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 112.00 | 73 597.00 | | 101 112.00 |
DL TOTAL (I) | 343 851.00 | 242 739.00 | | 343 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 088.00 | 309 753.00 | | 295 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 001.00 | 10 326.00 | | 9 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 897.00 | 10 486.00 | | 12 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 006.00 | 84 555.00 | | 132 006.00 |
EA Autres dettes | 7 925.00 | 4 541.00 | | 7 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 917.00 | 419 662.00 | | 456 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 768.00 | 662 401.00 | | 800 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 526.00 | 419 662.00 | | 323 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 593.00 | 45 855.00 | | 80 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 864 310.00 | | 864 310.00 | 864 310.00 |
FG Production vendue services | 43 335.00 | | 43 335.00 | 43 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 646.00 | | 907 646.00 | 907 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 288.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 106 124.00 | 92 915.00 | | 106 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 200.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 200.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 34.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 34.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | 166.00 | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 072.00 | 21 635.00 | | 31 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 058.00 | 826 818.00 | | 928 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 946.00 | 753 221.00 | | 826 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 112.00 | 73 597.00 | | 101 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 274.00 | | 33 622.00 | 483 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 103.00 | | 30 000.00 | 422 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 171.00 | | 3 622.00 | 61 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 224.00 | 4 196.00 | | 20 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 224.00 | 4 196.00 | | 20 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 563.00 | 11 288.00 | | 24 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 563.00 | 11 288.00 | | 24 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 563.00 | 11 288.00 | | 24 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
UX Autres créances clients | 268 539.00 | 268 539.00 | | 268 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 593.00 | 80 593.00 | | 80 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 495.00 | 81 103.00 | 126 159.00 | 214 495.00 |
VI Groupe et associés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 406.00 | | | 79 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 527.00 | 340 527.00 | | 340 527.00 |
VW T.V.A. | 63 568.00 | 63 568.00 | | 63 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 917.00 | 323 526.00 | 126 159.00 | 456 917.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |