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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 422 103.00 | | 422 103.00 | 422 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 171.00 | 20 224.00 | 40 947.00 | 61 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 274.00 | 20 224.00 | 463 050.00 | 483 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 298.00 | 24 563.00 | 181 735.00 | 206 298.00 |
BZ Autres créances | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CF Disponibilités | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 914.00 | 24 563.00 | 199 351.00 | 223 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 188.00 | 44 787.00 | 662 401.00 | 707 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 144 942.00 | | | 144 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 597.00 | | | 73 597.00 |
DL TOTAL (I) | 242 739.00 | | | 242 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 753.00 | | | 309 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 555.00 | | | 84 555.00 |
EA Autres dettes | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 662.00 | | | 419 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 401.00 | | | 662 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 751.00 | | | 233 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 781 969.00 | | 781 969.00 | 781 969.00 |
FG Production vendue services | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 478.00 | | 826 478.00 | 826 478.00 |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 92 915.00 | | | 92 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 818.00 | | | 826 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 221.00 | | | 753 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 597.00 | | | 73 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 595.00 | | 3 679.00 | 479 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 103.00 | | | 422 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 492.00 | | 3 679.00 | 57 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 722.00 | 4 502.00 | | 15 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 722.00 | 4 502.00 | | 15 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 563.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
UX Autres créances clients | 176 825.00 | | | 176 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 899.00 | 77 987.00 | 183 574.00 | 263 899.00 |
VI Groupe et associés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 793.00 | | | 75 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 277.00 | 220 277.00 | | 220 277.00 |
VW T.V.A. | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 662.00 | 233 751.00 | 183 574.00 | 419 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |