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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 103.00 | | 452 103.00 | 452 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 192.00 | 21 682.00 | 42 510.00 | 64 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 295.00 | 21 682.00 | 494 613.00 | 516 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 433.00 | | 275 433.00 | 275 433.00 |
BZ Autres créances | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CF Disponibilités | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 244.00 | | 309 244.00 | 309 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 539.00 | 21 682.00 | 803 856.00 | 825 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DH Report à nouveau | 322 287.00 | 320 279.00 | | 322 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498.00 | 2 008.00 | | 498.00 |
DL TOTAL (I) | 344 786.00 | 344 287.00 | | 344 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 373.00 | 273 436.00 | | 265 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 7 620.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 446.00 | 9 630.00 | | 9 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 873.00 | 195 711.00 | | 181 873.00 |
EA Autres dettes | 2 266.00 | 26 400.00 | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 071.00 | 512 798.00 | | 459 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 856.00 | 857 085.00 | | 803 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 047.00 | 483 293.00 | | 287 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 843.00 | | | 49 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 680.00 | | 3 615.00 | 513 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 516 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 452 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 103.00 | | 1 000.00 | 452 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 577.00 | | 2 615.00 | 61 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 443.00 | 6 239.00 | | 15 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 443.00 | 6 239.00 | | 15 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 963.00 | | 32 963.00 | 32 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 963.00 | | 32 963.00 | 32 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 963.00 | | 32 963.00 | 32 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 705.00 | 97 705.00 | | 97 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 275 433.00 | 275 433.00 | | 275 433.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 843.00 | 49 843.00 | | 49 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 530.00 | 43 507.00 | 172 023.00 | 215 530.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 930.00 | 287 930.00 | | 287 930.00 |
VW T.V.A. | 65 036.00 | 65 036.00 | | 65 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 071.00 | 287 047.00 | 172 023.00 | 459 071.00 |