| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 103.00 | | 452 103.00 | 452 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 435.00 | 28 807.00 | 39 629.00 | 68 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 538.00 | 28 807.00 | 491 731.00 | 520 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 056.00 | 32 513.00 | 262 543.00 | 295 056.00 |
BZ Autres créances | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
CF Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 845.00 | 32 513.00 | 290 332.00 | 322 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 383.00 | 61 320.00 | 782 063.00 | 843 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 319 651.00 | 218 539.00 | | 319 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 928.00 | 101 112.00 | | 47 928.00 |
DL TOTAL (I) | 391 779.00 | 343 851.00 | | 391 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 244.00 | 295 088.00 | | 225 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 374.00 | 9 001.00 | | 9 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 597.00 | 12 897.00 | | 10 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 676.00 | 132 006.00 | | 139 676.00 |
EA Autres dettes | 5 393.00 | 7 925.00 | | 5 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 284.00 | 456 917.00 | | 390 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 063.00 | 800 768.00 | | 782 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 671.00 | 323 526.00 | | 338 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 693.00 | 80 593.00 | | 91 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 896.00 | | 3 642.00 | 516 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 103.00 | | | 452 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 793.00 | | 3 642.00 | 64 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 420.00 | 4 386.00 | | 24 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 420.00 | 4 386.00 | | 24 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 851.00 | 4 950.00 | 8 288.00 | 35 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 851.00 | 4 950.00 | 8 288.00 | 35 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 851.00 | 4 950.00 | 8 288.00 | 35 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 950.00 | 8 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
UX Autres créances clients | 252 863.00 | 252 863.00 | | 252 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 693.00 | 91 693.00 | | 91 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 551.00 | 81 938.00 | 48 916.00 | 133 551.00 |
VI Groupe et associés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 872.00 | | | 80 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 338.00 | 322 338.00 | | 322 338.00 |
VW T.V.A. | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 284.00 | 338 671.00 | 48 916.00 | 390 284.00 |