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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 103.00 | | 452 103.00 | 452 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 192.00 | 28 189.00 | 36 003.00 | 64 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 295.00 | 28 189.00 | 488 105.00 | 516 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 891.00 | | 251 891.00 | 251 891.00 |
BZ Autres créances | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
CF Disponibilités | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 357.00 | | 306 357.00 | 306 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 651.00 | 28 189.00 | 794 461.00 | 822 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DH Report à nouveau | 322 786.00 | 322 287.00 | | 322 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 932.00 | 498.00 | | 34 932.00 |
DL TOTAL (I) | 379 718.00 | 344 786.00 | | 379 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 639.00 | 265 373.00 | | 221 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 378.00 | 112.00 | | 39 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 167.00 | 9 446.00 | | 10 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 324.00 | 181 873.00 | | 141 324.00 |
EA Autres dettes | 2 236.00 | 2 266.00 | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 745.00 | 459 071.00 | | 414 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 462.00 | 803 856.00 | | 794 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 401.00 | 287 047.00 | | 297 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 545.00 | 49 843.00 | | 49 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 295.00 | | | 516 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 103.00 | | | 452 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 192.00 | | | 64 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 682.00 | 6 507.00 | | 21 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 682.00 | 6 507.00 | | 21 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 426.00 | 69 426.00 | | 69 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 251 891.00 | 251 891.00 | | 251 891.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 094.00 | 54 751.00 | 117 343.00 | 172 094.00 |
VI Groupe et associés | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 461.00 | 302 461.00 | | 302 461.00 |
VW T.V.A. | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 745.00 | 297 401.00 | 117 343.00 | 414 745.00 |