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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 595.00 | 156.00 | 439.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559.00 | 162.00 | 397.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 154.00 | 318.00 | 202 836.00 | 203 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 157 318.00 | | 157 318.00 | 157 318.00 |
CF Disponibilités | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 600.00 | | 175 600.00 | 175 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 754.00 | 318.00 | 378 437.00 | 378 754.00 |
CU Autres participations | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 122.00 | | | 80 122.00 |
DL TOTAL (I) | 255 122.00 | | | 255 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974.00 | | | 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
EA Autres dettes | 65 639.00 | | | 65 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 314.00 | | | 123 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 437.00 | | | 378 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 314.00 | | | 123 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 468.00 | | 84 468.00 | 84 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 468.00 | | 84 468.00 | 84 468.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 469.00 | | | 144 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 347.00 | | | 64 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 122.00 | | | 80 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 203 154.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 595.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 202 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 318.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 639.00 | 65 639.00 | | 65 639.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VC Groupe et associés | 152 688.00 | | | 152 688.00 |
VI Groupe et associés | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 801.00 | 165 801.00 | | 165 801.00 |
VW T.V.A. | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 314.00 | 123 314.00 | | 123 314.00 |