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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 324.00 | 2 856.00 | 469.00 | 3 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 420.00 | 13 541.00 | 3 880.00 | 17 420.00 |
040 Immobilisations financières | 192 030.00 | | 192 030.00 | 192 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 775.00 | 16 396.00 | 230 378.00 | 246 775.00 |
060 Stock marchandises | 24 895.00 | 6 612.00 | 18 284.00 | 24 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
072 Créances – Autres | 62 301.00 | | 62 301.00 | 62 301.00 |
084 Disponibilités | 73 603.00 | | 73 603.00 | 73 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 507.00 | 6 612.00 | 166 895.00 | 173 507.00 |
110 Total général Actif | 420 281.00 | 23 008.00 | 397 274.00 | 420 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 017.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 042.00 | 4 840.00 | | 6 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 781.00 | 70 016.00 | | 76 781.00 |
230 Autres produits | | 28.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 824.00 | 74 885.00 | | 82 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 267.00 | 1 079.00 | | 4 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 035.00 | 570.00 | | 3 035.00 |
242 Autres charges externes. | 13 048.00 | 12 569.00 | | 13 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | 80.00 | | 1 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 772.00 | 54 203.00 | | 56 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 691.00 | 3 039.00 | | 2 691.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 590.00 | 71 541.00 | | 81 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 234.00 | 3 343.00 | | 1 234.00 |
280 Produits financiers | 20 613.00 | 20 394.00 | | 20 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 618.00 | 49.00 | | 1 618.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 243.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 8 276.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -287.00 | | | -287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 572.00 | 15 268.00 | | 23 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 790.00 | | | 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 595.00 | | | 243 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 618.00 | | | 1 618.00 |