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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 595.00 | 394.00 | 201.00 | 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 502.00 | 87.00 | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 771.00 | 2 961.00 | 1 811.00 | 4 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 955.00 | 3 856.00 | 204 099.00 | 207 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
BZ Autres créances | 79 916.00 | | 79 916.00 | 79 916.00 |
CF Disponibilités | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 310.00 | | 121 310.00 | 121 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 265.00 | 3 856.00 | 325 409.00 | 329 265.00 |
CU Autres participations | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 253.00 | 4 007.00 | | 6 253.00 |
DG Autres réserves | 118 787.00 | 76 115.00 | | 118 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 388.00 | 44 917.00 | | -12 388.00 |
DL TOTAL (I) | 287 652.00 | 300 040.00 | | 287 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 454.00 | 27 454.00 | | 29 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 279.00 | | 1 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 083.00 | 11 535.00 | | 7 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 756.00 | 40 268.00 | | 37 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 409.00 | 340 307.00 | | 325 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 756.00 | 40 268.00 | | 37 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | | | -16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 849.00 | 107 016.00 | | 38 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 236.00 | 62 099.00 | | 51 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 388.00 | 44 917.00 | | -12 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 955.00 | | | 207 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595.00 | | | 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853.00 | 2 004.00 | | 1 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | 119.00 | | 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 295.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | 1 590.00 | | 1 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UX Autres créances clients | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VC Groupe et associés | 76 687.00 | 76 687.00 | | 76 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 681.00 | 99 681.00 | | 99 681.00 |
VW T.V.A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |