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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 534.00 | 2 222.00 | 312.00 | 2 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 990.00 | 8 445.00 | 4 545.00 | 12 990.00 |
040 Immobilisations financières | 192 030.00 | | 192 030.00 | 192 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 555.00 | 10 667.00 | 230 888.00 | 241 555.00 |
060 Stock marchandises | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
072 Créances – Autres | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
084 Disponibilités | 49 116.00 | | 49 116.00 | 49 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 649.00 | | 122 649.00 | 122 649.00 |
110 Total général Actif | 364 204.00 | 10 667.00 | 353 537.00 | 364 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 253.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 182.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | -162.00 | | | -162.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 521.00 | 18 563.00 | | 59 521.00 |
230 Autres produits | | 60.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 359.00 | 18 623.00 | | 59 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 950.00 | | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 13 056.00 | 13 409.00 | | 13 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 78.00 | | | 78.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 78.00 | 92.00 | | 78.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 501.00 | 19 259.00 | | 42 501.00 |
252 Charges sociales | | 472.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 831.00 | 2 004.00 | | 1 831.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 421.00 | 35 236.00 | | 58 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 938.00 | -16 614.00 | | 938.00 |
280 Produits financiers | 1 139.00 | 20 226.00 | | 1 139.00 |
294 Charges financières | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 16 000.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 079.00 | -12 388.00 | | -1 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 955.00 | | | 207 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -3 079.00 | | | -3 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 786.00 | | | 786.00 |