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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 030.00 | 11 171.00 | 3 859.00 | 15 030.00 |
040 Immobilisations financières | 192 030.00 | | 192 030.00 | 192 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 595.00 | 13 706.00 | 229 889.00 | 243 595.00 |
060 Stock marchandises | 27 930.00 | 8 229.00 | 19 701.00 | 27 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
072 Créances – Autres | 41 982.00 | | 41 982.00 | 41 982.00 |
084 Disponibilités | 55 911.00 | | 55 911.00 | 55 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 246.00 | 8 229.00 | 150 017.00 | 158 246.00 |
110 Total général Actif | 401 841.00 | 21 935.00 | 379 906.00 | 401 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 253.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 840.00 | -162.00 | | 4 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 016.00 | 59 521.00 | | 70 016.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 885.00 | 59 359.00 | | 74 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 079.00 | 950.00 | | 1 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 570.00 | | | 570.00 |
242 Autres charges externes. | 12 569.00 | 13 056.00 | | 12 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 80.00 | | | 80.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | 78.00 | | 80.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 203.00 | 42 501.00 | | 54 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 039.00 | 1 831.00 | | 3 039.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 541.00 | 58 421.00 | | 71 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 343.00 | 938.00 | | 3 343.00 |
280 Produits financiers | 20 394.00 | 1 139.00 | | 20 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 3 104.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 276.00 | 52.00 | | 8 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 268.00 | -1 079.00 | | 15 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 555.00 | | | 241 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 229.00 | | | 8 229.00 |