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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | 14 000.00 | 20 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 974.00 | 1 901.00 | 74.00 | 1 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 236.00 | 9 561.00 | 2 676.00 | 12 236.00 |
040 Immobilisations financières | 192 030.00 | | 192 030.00 | 192 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 240.00 | 25 461.00 | 214 779.00 | 240 240.00 |
060 Stock marchandises | 16 341.00 | 6 612.00 | 9 729.00 | 16 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
072 Créances – Autres | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
084 Disponibilités | 124 324.00 | | 124 324.00 | 124 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 328.00 | 6 612.00 | 177 716.00 | 184 328.00 |
110 Total général Actif | 424 568.00 | 32 073.00 | 392 495.00 | 424 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 196.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 042.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 500.00 | 76 781.00 | | 81 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 500.00 | 82 824.00 | | 81 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 267.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 554.00 | 3 035.00 | | 8 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
242 Autres charges externes. | 12 015.00 | 13 048.00 | | 12 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 1 777.00 | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 52 704.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 19 134.00 | 4 068.00 | | 19 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 415.00 | 2 691.00 | | 2 415.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 82 164.00 | 81 590.00 | | 82 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -664.00 | 1 234.00 | | -664.00 |
280 Produits financiers | 20 644.00 | 20 613.00 | | 20 644.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 618.00 | | |
294 Charges financières | 28.00 | 134.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -287.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 862.00 | 23 572.00 | | 19 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 775.00 | | | 246 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 816.00 | | | 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 235.00 | | | 3 235.00 |