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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 184.00 | 482.00 | 702.00 | 1 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 771.00 | 1 370.00 | 3 401.00 | 4 771.00 |
040 Immobilisations financières | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 955.00 | 1 853.00 | 206 102.00 | 207 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
072 Créances – Autres | 74 817.00 | | 74 817.00 | 74 817.00 |
084 Disponibilités | 46 701.00 | | 46 701.00 | 46 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 205.00 | | 134 205.00 | 134 205.00 |
110 Total général Actif | 342 160.00 | 1 853.00 | 340 307.00 | 342 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 007.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 047.00 | 84 468.00 | | 55 047.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 054.00 | 84 469.00 | | 55 054.00 |
242 Autres charges externes. | 18 820.00 | 26 946.00 | | 18 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | 314.00 | | 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 604.00 | 27 398.00 | | 36 604.00 |
252 Charges sociales | 4 735.00 | 5 508.00 | | 4 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 535.00 | 318.00 | | 1 535.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 099.00 | 60 488.00 | | 62 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 045.00 | 23 981.00 | | -7 045.00 |
280 Produits financiers | 51 962.00 | 60 000.00 | | 51 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 859.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 44 917.00 | 80 122.00 | | 44 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 589.00 | | | 589.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 154.00 | | | 203 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 239.00 | | | 6 239.00 |