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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 057.00 | 101 887.00 | 3 169.00 | 105 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 630.00 | 167 146.00 | 23 484.00 | 190 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 069.00 | 274 493.00 | 118 576.00 | 393 069.00 |
BT Marchandises | 148 877.00 | | 148 877.00 | 148 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 657.00 | | 114 657.00 | 114 657.00 |
BZ Autres créances | 57 166.00 | | 57 166.00 | 57 166.00 |
CF Disponibilités | 88 066.00 | | 88 066.00 | 88 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 212.00 | | 410 212.00 | 410 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 282.00 | 274 493.00 | 528 788.00 | 803 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 358.00 | | | 78 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
DG Autres réserves | 192 289.00 | | | 192 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
DL TOTAL (I) | 301 107.00 | | | 301 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 341.00 | | | 105 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 322.00 | | | 91 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 681.00 | | | 227 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 788.00 | | | 528 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 102.00 | | | 198 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 256.00 | | 677 256.00 | 677 256.00 |
FG Production vendue services | 395 453.00 | | 395 453.00 | 395 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 709.00 | | 1 072 709.00 | 1 072 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 058.00 | |
GE Autres charges | | | 4 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 357.00 | | | 1 077 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 735.00 | | | 1 054 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 064.00 | | 17 529.00 | 383 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 525.00 | 393 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 295 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 403.00 | | | 95 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 683.00 | | 17 529.00 | 285 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 960.00 | 12 058.00 | 7 525.00 | 269 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 501.00 | 12 058.00 | 7 525.00 | 264 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 341.00 | 105 341.00 | | 105 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 114 657.00 | | | 114 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | | | 854.00 |
VC Groupe et associés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VP Divers | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 246.00 | 173 268.00 | 1 977.00 | 175 246.00 |
VW T.V.A. | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 681.00 | 198 102.00 | | 227 681.00 |