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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 771.00 | 96 494.00 | 5 277.00 | 101 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 398.00 | 181 729.00 | 19 669.00 | 201 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 550.00 | 283 681.00 | 116 869.00 | 400 550.00 |
BT Marchandises | 171 151.00 | | 171 151.00 | 171 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 414.00 | | 154 414.00 | 154 414.00 |
BZ Autres créances | 95 605.00 | | 95 605.00 | 95 605.00 |
CF Disponibilités | 42 916.00 | | 42 916.00 | 42 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 087.00 | | 464 087.00 | 464 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 637.00 | 283 681.00 | 580 956.00 | 864 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 359.00 | | | 78 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
DG Autres réserves | 240 407.00 | | | 240 407.00 |
DH Report à nouveau | -16 668.00 | | | -16 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
DL TOTAL (I) | 313 188.00 | | | 313 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 289.00 | | | 106 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 311.00 | | | 77 311.00 |
EA Autres dettes | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 768.00 | | | 267 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 956.00 | | | 580 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 768.00 | | | 267 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 015.00 | 813.00 | 653 828.00 | 653 015.00 |
FG Production vendue services | 301 184.00 | | 301 184.00 | 301 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 199.00 | 813.00 | 955 012.00 | 954 199.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 178.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 384.00 | | | 973 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 131.00 | | | 970 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 509.00 | | 9 041.00 | 391 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 404.00 | | | 95 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 127.00 | | 9 041.00 | 294 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 504.00 | 9 178.00 | | 274 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 045.00 | 9 178.00 | | 269 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 289.00 | 106 289.00 | | 106 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
UX Autres créances clients | 154 414.00 | 154 414.00 | | 154 414.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VC Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 646.00 | 90 646.00 | | 90 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 997.00 | 250 020.00 | 1 978.00 | 251 997.00 |
VW T.V.A. | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 768.00 | 267 768.00 | | 267 768.00 |