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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 057.00 | 102 785.00 | 2 271.00 | 105 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 868.00 | 172 916.00 | 24 952.00 | 197 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 307.00 | 281 161.00 | 119 146.00 | 400 307.00 |
BT Marchandises | 176 991.00 | | 176 991.00 | 176 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 079.00 | | 213 079.00 | 213 079.00 |
BZ Autres créances | 56 576.00 | | 56 576.00 | 56 576.00 |
CF Disponibilités | 126 095.00 | | 126 095.00 | 126 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 085.00 | | 574 085.00 | 574 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 393.00 | 281 161.00 | 693 231.00 | 974 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 358.00 | | | 78 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
DG Autres réserves | 204 912.00 | | | 204 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
DL TOTAL (I) | 326 206.00 | | | 326 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 937.00 | | | 227 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 827.00 | | | 124 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 024.00 | | | 367 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 231.00 | | | 693 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 204.00 | | | 354 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 959.00 | | 1 041 959.00 | 1 041 959.00 |
FG Production vendue services | 389 314.00 | | 389 314.00 | 389 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 273.00 | | 1 431 273.00 | 1 431 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 960.00 | | | 1 432 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 861.00 | | | 1 397 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 069.00 | | 11 314.00 | 393 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 076.00 | 400 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 076.00 | 302 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 403.00 | | | 95 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 688.00 | | 11 314.00 | 295 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 493.00 | 10 644.00 | 3 976.00 | 274 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 034.00 | 10 644.00 | 3 976.00 | 269 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 937.00 | 227 937.00 | | 227 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 213 079.00 | | | 213 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | | | 870.00 |
VC Groupe et associés | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VP Divers | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 976.00 | 270 998.00 | 1 977.00 | 272 976.00 |
VW T.V.A. | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 024.00 | 354 204.00 | | 367 024.00 |