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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 321.00 | 97 202.00 | 4 120.00 | 101 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 761.00 | 170 757.00 | 47 004.00 | 217 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 464.00 | 273 417.00 | 143 046.00 | 416 464.00 |
BT Marchandises | 189 457.00 | | 189 457.00 | 189 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 342.00 | | 137 342.00 | 137 342.00 |
BZ Autres créances | 93 803.00 | | 93 803.00 | 93 803.00 |
CF Disponibilités | 162 030.00 | | 162 030.00 | 162 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 631.00 | | 582 631.00 | 582 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 095.00 | 273 417.00 | 725 677.00 | 999 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 359.00 | | | 78 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
DG Autres réserves | 240 407.00 | | | 240 407.00 |
DH Report à nouveau | -13 415.00 | | | -13 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
DL TOTAL (I) | 323 052.00 | | | 323 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 086.00 | | | 244 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 915.00 | | | 76 915.00 |
EA Autres dettes | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 625.00 | | | 402 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 677.00 | | | 725 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 625.00 | | | 402 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 423.00 | | 730 423.00 | 730 423.00 |
FG Production vendue services | 419 460.00 | | 419 460.00 | 419 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 883.00 | | 1 149 883.00 | 1 149 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 061.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -417.00 | | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 114.00 | | | 1 189 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 249.00 | | | 1 179 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 550.00 | | 39 252.00 | 400 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 338.00 | 416 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 338.00 | 319 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 404.00 | | | 95 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 169.00 | | 39 252.00 | 303 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 681.00 | 13 074.00 | 23 338.00 | 283 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 222.00 | 13 074.00 | 23 338.00 | 278 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 086.00 | 244 086.00 | | 244 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
UX Autres créances clients | 137 342.00 | 137 342.00 | | 137 342.00 |
VB T. V. A. | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | -7 379.00 | -7 379.00 | | -7 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 466.00 | 79 466.00 | | 79 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 122.00 | 231 144.00 | 1 978.00 | 233 122.00 |
VW T.V.A. | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 625.00 | 402 625.00 | | 402 625.00 |