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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 057.00 | 103 683.00 | 1 374.00 | 105 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 541.00 | 168 103.00 | 18 438.00 | 186 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 980.00 | 277 245.00 | 111 734.00 | 388 980.00 |
BT Marchandises | 150 020.00 | | 150 020.00 | 150 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 693.00 | | 157 693.00 | 157 693.00 |
BZ Autres créances | 56 525.00 | | 56 525.00 | 56 525.00 |
CF Disponibilités | 87 951.00 | | 87 951.00 | 87 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 875.00 | | 454 875.00 | 454 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 855.00 | 277 245.00 | 566 610.00 | 843 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 359.00 | | | 78 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
DG Autres réserves | 225 011.00 | | | 225 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
DL TOTAL (I) | 337 250.00 | | | 337 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 917.00 | | | 87 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 964.00 | | | 80 964.00 |
EA Autres dettes | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 360.00 | | | 229 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 610.00 | | | 566 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 360.00 | | | 229 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 491.00 | | 784 491.00 | 784 491.00 |
FG Production vendue services | 379 764.00 | | 379 764.00 | 379 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 255.00 | | 1 164 255.00 | 1 164 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 038.00 | |
GE Autres charges | | | 14 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 041.00 | | | 1 170 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 997.00 | | | 1 143 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 308.00 | | 3 242.00 | 400 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 570.00 | 388 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 570.00 | 291 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 404.00 | | | 95 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 926.00 | | 3 242.00 | 302 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 166.00 | 10 619.00 | 14 535.00 | 281 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 707.00 | 10 619.00 | 14 535.00 | 275 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 917.00 | 87 917.00 | | 87 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
UX Autres créances clients | 157 693.00 | 157 693.00 | | 157 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VC Groupe et associés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | -1 531.00 | -1 531.00 | | -1 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 882.00 | 216 904.00 | 1 978.00 | 218 882.00 |
VW T.V.A. | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 360.00 | 229 360.00 | | 229 360.00 |