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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 981.00 | 95 569.00 | 4 412.00 | 99 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 146.00 | 173 476.00 | 20 671.00 | 194 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 509.00 | 274 504.00 | 117 005.00 | 391 509.00 |
BT Marchandises | 186 106.00 | | 186 106.00 | 186 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 175.00 | | 196 175.00 | 196 175.00 |
BZ Autres créances | 114 827.00 | | 114 827.00 | 114 827.00 |
CF Disponibilités | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 868.00 | | 573 868.00 | 573 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 377.00 | 274 504.00 | 690 874.00 | 965 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 359.00 | | | 78 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
DG Autres réserves | 241 055.00 | | | 241 055.00 |
DH Report à nouveau | -16 668.00 | | | -16 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
DL TOTAL (I) | 319 934.00 | | | 319 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 407.00 | | | 169 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 895.00 | | | 96 895.00 |
EA Autres dettes | 54 626.00 | | | 54 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 940.00 | | | 370 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 874.00 | | | 690 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 940.00 | | | 370 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 842.00 | | 672 842.00 | 672 842.00 |
FG Production vendue services | 296 460.00 | | 296 460.00 | 296 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 301.00 | | 969 301.00 | 969 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 143.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 371.00 | | | -4 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 118.00 | | | 979 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 766.00 | | | 969 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 143.00 | | 9 558.00 | 404 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 192.00 | 391 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 192.00 | 294 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 404.00 | | | 95 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 761.00 | | 9 558.00 | 306 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 552.00 | 14 140.00 | 26 189.00 | 286 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 093.00 | 14 140.00 | 26 189.00 | 281 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 407.00 | 169 407.00 | | 169 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 626.00 | 54 626.00 | | 54 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
UX Autres créances clients | 196 175.00 | 196 175.00 | | 196 175.00 |
VB T. V. A. | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 894.00 | 94 894.00 | | 94 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 980.00 | 311 002.00 | 1 978.00 | 312 980.00 |
VW T.V.A. | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 940.00 | 370 940.00 | | 370 940.00 |