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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 175.00 | 104 379.00 | 1 796.00 | 106 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 586.00 | 176 714.00 | 23 872.00 | 200 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 143.00 | 286 552.00 | 117 590.00 | 404 143.00 |
BT Marchandises | 150 941.00 | | 150 941.00 | 150 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 399.00 | | 155 399.00 | 155 399.00 |
BZ Autres créances | 100 299.00 | | 100 299.00 | 100 299.00 |
CF Disponibilités | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 632.00 | | 447 632.00 | 447 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 774.00 | 286 552.00 | 565 222.00 | 851 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 359.00 | | | 78 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
DG Autres réserves | 241 055.00 | | | 241 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 668.00 | | | -16 668.00 |
DL TOTAL (I) | 310 582.00 | | | 310 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 888.00 | | | 97 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
EA Autres dettes | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 640.00 | | | 254 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 222.00 | | | 565 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 640.00 | | | 254 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 181.00 | | 724 181.00 | 724 181.00 |
FG Production vendue services | 334 442.00 | | 334 442.00 | 334 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 624.00 | | 1 058 624.00 | 1 058 624.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 302.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | | | -976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 112.00 | | | 1 067 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 781.00 | | | 1 083 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 668.00 | | | -16 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 980.00 | | 15 163.00 | 388 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 404.00 | | | 95 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 598.00 | | 15 163.00 | 291 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 245.00 | 9 307.00 | | 277 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 786.00 | 9 307.00 | | 271 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 888.00 | 97 888.00 | | 97 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
UX Autres créances clients | 155 399.00 | 155 399.00 | | 155 399.00 |
VB T. V. A. | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VC Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 516.00 | 81 516.00 | | 81 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 675.00 | 255 698.00 | 1 978.00 | 257 675.00 |
VW T.V.A. | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 640.00 | 254 640.00 | | 254 640.00 |