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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 461.00 | 53 018.00 | 37 443.00 | 90 461.00 |
AH Fonds commercial | 405 806.00 | | 405 806.00 | 405 806.00 |
AN Terrains | 48 671.00 | | 48 671.00 | 48 671.00 |
AP Constructions | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 186.00 | 68 504.00 | 3 682.00 | 72 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 713.00 | 881 699.00 | 296 014.00 | 1 177 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 883.00 | | 166 883.00 | 166 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 260.00 | 1 006 097.00 | 971 163.00 | 1 977 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 579.00 | | 60 579.00 | 60 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 968.00 | 38 822.00 | 207 145.00 | 245 968.00 |
BZ Autres créances | 261 006.00 | | 261 006.00 | 261 006.00 |
CF Disponibilités | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 002.00 | 38 822.00 | 575 180.00 | 614 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 263.00 | 1 044 919.00 | 1 546 343.00 | 2 591 263.00 |
CU Autres participations | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84.00 | | | 84.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
DG Autres réserves | 286 835.00 | | | 286 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
DL TOTAL (I) | 628 173.00 | | | 628 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 352.00 | | | 307 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 266.00 | | | 117 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 758.00 | | | 253 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 645.00 | | | 236 645.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 170.00 | | | 918 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 343.00 | | | 1 546 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 816.00 | | | 818 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 775.00 | | | 121 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 325 989.00 | 265 830.00 | 3 591 819.00 | 3 325 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 989.00 | 265 830.00 | 3 591 819.00 | 3 325 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 145.00 | | | 79 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 310.00 | | | 3 704 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 426.00 | | | 3 673 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 213.00 | | | 91 213.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 336 907.00 | | | 336 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 105.00 | | | 2 086 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 328.00 | | | 77 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 011.00 | | | 1 412 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 959.00 | | | 190 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 840.00 | 138 615.00 | 237 357.00 | 1 104 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 291.00 | 14 794.00 | 5 067.00 | 43 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 548.00 | 123 821.00 | 232 290.00 | 1 061 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 758.00 | 253 758.00 | | 253 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 415.00 | 120 415.00 | | 120 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 775.00 | 121 775.00 | | 121 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 577.00 | 86 223.00 | 99 354.00 | 185 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 363.00 | | | 87 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 439.00 | 535 439.00 | 1 000.00 | 53 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 171.00 | 818 817.00 | 99 354.00 | 918 171.00 |