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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 023.00 | 95 523.00 | 500.00 | 96 023.00 |
AH Fonds commercial | 405 806.00 | | 405 806.00 | 405 806.00 |
AN Terrains | 103 604.00 | 27 289.00 | 76 315.00 | 103 604.00 |
AP Constructions | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 050.00 | 75 186.00 | 12 864.00 | 88 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 313 382.00 | 1 496 738.00 | 816 643.00 | 2 313 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 705.00 | | 203 705.00 | 203 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 247.00 | 1 697 612.00 | 1 555 635.00 | 3 253 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 442.00 | | 76 442.00 | 76 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 350.00 | 5 932.00 | 238 417.00 | 244 350.00 |
BZ Autres créances | 384 998.00 | | 384 998.00 | 384 998.00 |
CF Disponibilités | 32 843.00 | | 32 843.00 | 32 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 085.00 | 5 932.00 | 762 152.00 | 768 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 333.00 | 1 703 545.00 | 2 317 787.00 | 4 021 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84.00 | | | 84.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
DG Autres réserves | 483 307.00 | | | 483 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 219.00 | | | 68 219.00 |
DL TOTAL (I) | 867 311.00 | | | 867 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 271.00 | | | 823 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 307.00 | | | 216 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 078.00 | | | 271 078.00 |
EA Autres dettes | 64 787.00 | | | 64 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 476.00 | | | 1 450 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 787.00 | | | 2 317 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 183.00 | | | 899 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 633.00 | | | 92 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 745 903.00 | 12 017.00 | 3 757 921.00 | 3 745 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 745 903.00 | 12 017.00 | 3 757 921.00 | 3 745 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 417.00 | |
GE Autres charges | | | 7 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 128.00 | | | 87 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 165.00 | | | -3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 344.00 | | | 3 884 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 124.00 | | | 3 816 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 219.00 | | | 68 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 486.00 | | | 95 486.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 395 042.00 | | | 395 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 217.00 | | 626 909.00 | 2 654 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 045.00 | 3 253 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 438.00 | 501 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 606.00 | 2 507 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 268.00 | | 1 000.00 | 503 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 610.00 | | 625 909.00 | 1 907 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 339.00 | | | 243 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 099.00 | 145 417.00 | 23 904.00 | 1 576 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 073.00 | 889.00 | 2 438.00 | 97 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 026.00 | 144 529.00 | 21 466.00 | 1 479 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 308.00 | 216 308.00 | | 216 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 078.00 | 271 078.00 | | 271 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 325.00 | 139 325.00 | | 139 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
UX Autres créances clients | 244 351.00 | 244 351.00 | | 244 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 633.00 | 92 633.00 | | 92 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 639.00 | 179 347.00 | 551 292.00 | 730 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 814.00 | | | 95 814.00 |
VP Divers | 384 999.00 | 384 999.00 | | 384 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 599.00 | 658 799.00 | 39 800.00 | 698 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 476.00 | 899 184.00 | 551 292.00 | 1 450 476.00 |