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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 023.00 | 96 023.00 | | 96 023.00 |
AH Fonds commercial | 405 806.00 | | 405 806.00 | 405 806.00 |
AN Terrains | 103 604.00 | 33 511.00 | 70 093.00 | 103 604.00 |
AP Constructions | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 051.00 | 78 332.00 | 9 719.00 | 88 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 415 374.00 | 1 571 397.00 | 843 977.00 | 2 415 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 706.00 | | 203 706.00 | 203 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 240.00 | 1 782 139.00 | 1 573 101.00 | 3 355 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 527.00 | | 91 527.00 | 91 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 523.00 | 5 933.00 | 336 590.00 | 342 523.00 |
BZ Autres créances | 385 015.00 | | 385 015.00 | 385 015.00 |
CF Disponibilités | 37 407.00 | | 37 407.00 | 37 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 916.00 | 5 933.00 | 877 983.00 | 883 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 156.00 | 1 788 072.00 | 2 451 084.00 | 4 239 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DG Autres réserves | 551 527.00 | 483 308.00 | | 551 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 029.00 | 68 220.00 | | 107 029.00 |
DL TOTAL (I) | 974 340.00 | 867 312.00 | | 974 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 080.00 | 823 272.00 | | 760 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 909.00 | 75 031.00 | | 12 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 398.00 | 216 308.00 | | 203 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 105.00 | 271 078.00 | | 432 105.00 |
EA Autres dettes | 68 252.00 | 64 788.00 | | 68 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 744.00 | 1 450 477.00 | | 1 476 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 084.00 | 2 317 789.00 | | 2 451 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 337.00 | 1 450 476.00 | | 964 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 763 722.00 | 152 555.00 | 4 916 277.00 | 4 763 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 763 722.00 | 152 555.00 | 4 916 277.00 | 4 763 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 076 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 034.00 | |
GE Autres charges | | | 5 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 887 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 1 000.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | 1 000.00 | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 185.00 | 25.00 | | 32 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 141.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 469.00 | 4 166.00 | | 34 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 552.00 | -3 166.00 | | -26 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 084 798.00 | 3 884 345.00 | | 5 084 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 977 771.00 | 3 816 124.00 | | 4 977 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 027.00 | 68 221.00 | | 107 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 305.00 | | | 121 305.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 475 531.00 | | | 475 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 742.00 | | 213 784.00 | 3 009 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 792.00 | 3 111 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 792.00 | 2 609 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 829.00 | | | 501 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 913.00 | | 213 784.00 | 2 507 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 398.00 | 203 398.00 | | 203 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 964.00 | 183 964.00 | | 183 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 801.00 | 139 801.00 | | 139 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
UX Autres créances clients | 335 928.00 | 335 928.00 | | 335 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
VB T. V. A. | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
VC Groupe et associés | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 134.00 | 73 134.00 | | 73 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 945.00 | 174 539.00 | 476 157.00 | 686 945.00 |
VI Groupe et associés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VP Divers | 258 838.00 | 258 838.00 | | 258 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 901.00 | 68 901.00 | | 68 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 782.00 | 748 387.00 | 46 395.00 | 794 782.00 |
VW T.V.A. | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 744.00 | 964 337.00 | 476 157.00 | 1 476 744.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 68 252.00 | 68 252.00 | | 68 252.00 |