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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 461.00 | 97 072.00 | 388.00 | 97 461.00 |
AH Fonds commercial | 405 806.00 | | 405 806.00 | 405 806.00 |
AN Terrains | 103 604.00 | 21 066.00 | 82 537.00 | 103 604.00 |
AP Constructions | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 568.00 | 75 122.00 | 15 445.00 | 90 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710 562.00 | 1 379 961.00 | 330 600.00 | 1 710 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 538.00 | | 203 538.00 | 203 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 216.00 | 1 576 099.00 | 1 078 117.00 | 2 654 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 238.00 | | 70 238.00 | 70 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 820.00 | 5 932.00 | 318 887.00 | 324 820.00 |
BZ Autres créances | 179 420.00 | | 179 420.00 | 179 420.00 |
CF Disponibilités | 121 254.00 | | 121 254.00 | 121 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 036.00 | 5 932.00 | 713 103.00 | 719 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 253.00 | 1 582 032.00 | 1 791 221.00 | 3 373 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84.00 | | | 84.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
DG Autres réserves | 317 718.00 | | | 317 718.00 |
DH Report à nouveau | -24 911.00 | | | -24 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 830.00 | | | 195 830.00 |
DL TOTAL (I) | 799 091.00 | | | 799 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 802.00 | | | 327 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 173.00 | | | 224 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 390.00 | | | 333 390.00 |
EA Autres dettes | 68 626.00 | | | 68 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 129.00 | | | 992 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 221.00 | | | 1 791 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 047.00 | | | 835 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 339 098.00 | 122 196.00 | 3 461 295.00 | 3 339 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 098.00 | 122 196.00 | 3 461 295.00 | 3 339 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 7 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 485.00 | | | 74 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 217.00 | | | 71 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 243.00 | | | 72 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 756.00 | | | 107 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 981.00 | | | -1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 905.00 | | | 3 960 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 075.00 | | | 3 765 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 830.00 | | | 195 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 279 055.00 | | | 279 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 049.00 | | 120 163.00 | 2 637 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 996.00 | 2 654 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 996.00 | 1 907 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 267.00 | | | 503 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 743.00 | | 119 863.00 | 1 890 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 039.00 | | 300.00 | 243 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 788.00 | 141 090.00 | 31 779.00 | 1 466 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 742.00 | 2 331.00 | | 94 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 046.00 | 138 759.00 | 31 779.00 | 1 372 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 174.00 | 224 174.00 | | 224 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 391.00 | 333 391.00 | | 333 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 589.00 | 105 589.00 | | 105 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
UX Autres créances clients | 324 820.00 | 324 820.00 | | 324 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 351.00 | 76 351.00 | | 76 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 452.00 | 94 371.00 | 157 081.00 | 251 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 610.00 | | | 67 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 420.00 | 179 420.00 | | 179 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 344.00 | 527 544.00 | 39 800.00 | 567 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 129.00 | 835 048.00 | 157 081.00 | 992 129.00 |