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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 461.00 | 73 113.00 | 17 347.00 | 90 461.00 |
AH Fonds commercial | 405 806.00 | | 405 806.00 | 405 806.00 |
AN Terrains | 92 173.00 | 2 980.00 | 89 193.00 | 92 173.00 |
AP Constructions | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 247.00 | 70 623.00 | 5 624.00 | 76 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 168.00 | 1 031 732.00 | 347 435.00 | 1 379 168.00 |
AX Avances et acomptes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179 335.00 | | 179 335.00 | 179 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 779.00 | 1 181 325.00 | 1 102 454.00 | 2 283 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 603.00 | | 62 603.00 | 62 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 676.00 | 5 416.00 | 170 260.00 | 175 676.00 |
BZ Autres créances | 230 655.00 | | 230 655.00 | 230 655.00 |
CF Disponibilités | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 584.00 | 5 416.00 | 520 167.00 | 525 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 363.00 | 1 186 741.00 | 1 622 622.00 | 2 809 363.00 |
CU Autres participations | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84.00 | | | 84.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
DG Autres réserves | 317 718.00 | | | 317 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 012.00 | | | -137 012.00 |
DL TOTAL (I) | 491 160.00 | | | 491 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 722.00 | | | 441 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 095.00 | | | 193 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 810.00 | | | 242 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 177.00 | | | 214 177.00 |
EA Autres dettes | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 461.00 | | | 1 131 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 622.00 | | | 1 622 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 258.00 | | | 940 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 911.00 | | | 147 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 259 622.00 | 288 295.00 | 3 547 917.00 | 3 259 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 622.00 | 288 295.00 | 3 547 917.00 | 3 259 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 663 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 227.00 | |
GE Autres charges | | | 38 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 887.00 | | | 81 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 493.00 | | | 3 663 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 505.00 | | | 3 800 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 012.00 | | | -137 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 713.00 | | | 70 713.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 347 854.00 | | | 347 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 261.00 | | | 1 977 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 283 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 551 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 461.00 | | | 90 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 448.00 | | | 1 301 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 545.00 | | | 179 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 097.00 | 175 228.00 | | 1 006 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 018.00 | 20 095.00 | | 53 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 079.00 | 155 132.00 | | 953 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 811.00 | 242 811.00 | | 242 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 751.00 | 232 751.00 | | 232 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 911.00 | 147 911.00 | | 147 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 811.00 | 102 608.00 | 191 203.00 | 293 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 762.00 | | | 215 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 372.00 | | | 107 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 177.00 | 214 177.00 | | 214 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 148.00 | 438 648.00 | 37 500.00 | 476 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 462.00 | 940 259.00 | 191 203.00 | 1 131 462.00 |