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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 461.00 | 87 979.00 | 9 481.00 | 97 461.00 |
AH Fonds commercial | 405 806.00 | | 405 806.00 | 405 806.00 |
AN Terrains | 102 648.00 | 8 732.00 | 93 915.00 | 102 648.00 |
AP Constructions | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 247.00 | 71 980.00 | 4 267.00 | 76 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 140.00 | 1 167 365.00 | 269 775.00 | 1 437 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 538.00 | | 203 538.00 | 203 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 218.00 | 1 338 933.00 | 1 026 285.00 | 2 365 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 471.00 | 5 416.00 | 215 055.00 | 220 471.00 |
BZ Autres créances | 321 027.00 | | 321 027.00 | 321 027.00 |
CF Disponibilités | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 593.00 | 5 416.00 | 644 176.00 | 649 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 811.00 | 1 344 349.00 | 1 670 462.00 | 3 014 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84.00 | | | 84.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
DG Autres réserves | 317 718.00 | | | 317 718.00 |
DH Report à nouveau | -137 012.00 | | | -137 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
DL TOTAL (I) | 494 755.00 | | | 494 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 929.00 | | | 364 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 664.00 | | | 203 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 666.00 | | | 361 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 997.00 | | | 239 997.00 |
EA Autres dettes | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 706.00 | | | 1 175 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 462.00 | | | 1 670 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 437.00 | | | 1 041 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 415.00 | | | 162 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 615 830.00 | 300 071.00 | 3 915 902.00 | 3 615 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 830.00 | 300 071.00 | 3 915 902.00 | 3 615 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 833.00 | |
GE Autres charges | | | 5 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 533.00 | | | 207 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 400.00 | | | 153 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 400.00 | | | 153 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 725.00 | | | 113 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 655.00 | | | 114 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 353.00 | | | 4 279 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 758.00 | | | 4 275 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 437.00 | | | 58 437.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 437 870.00 | | | 437 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 405 806.00 | | | 405 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 461.00 | 7 000.00 | | 90 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 297.00 | 26 204.00 | 19 462.00 | 236 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 325.00 | 176 834.00 | 19 225.00 | 1 181 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 113.00 | 14 866.00 | | 73 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 212.00 | 161 967.00 | 19 225.00 | 1 108 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 667.00 | 361 667.00 | | 361 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 018.00 | 209 018.00 | | 209 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
UX Autres créances clients | 220 472.00 | | | 220 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 416.00 | 162 416.00 | | 162 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 514.00 | 68 245.00 | 134 269.00 | 202 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 297.00 | | | 91 297.00 |
VP Divers | 321 028.00 | | | 321 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 998.00 | 239 998.00 | | 239 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 383.00 | 574 883.00 | 39 500.00 | 614 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 707.00 | 1 041 437.00 | 134 269.00 | 1 175 707.00 |