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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 461.00 | 94 741.00 | 2 719.00 | 97 461.00 |
AH Fonds commercial | 405 806.00 | | 405 806.00 | 405 806.00 |
AN Terrains | 102 648.00 | 14 859.00 | 87 789.00 | 102 648.00 |
AP Constructions | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 981.00 | 73 491.00 | 3 490.00 | 76 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 237.00 | 1 280 819.00 | 427 417.00 | 1 708 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 538.00 | | 203 538.00 | 203 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 049.00 | 1 466 787.00 | 1 170 261.00 | 2 637 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 748.00 | | 72 748.00 | 72 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 876.00 | 5 416.00 | 160 460.00 | 165 876.00 |
BZ Autres créances | 167 292.00 | | 167 292.00 | 167 292.00 |
CF Disponibilités | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 438.00 | 5 416.00 | 422 021.00 | 427 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 487.00 | 1 472 203.00 | 1 592 283.00 | 3 064 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84.00 | | | 84.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
DG Autres réserves | 317 718.00 | | | 317 718.00 |
DH Report à nouveau | -133 417.00 | | | -133 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 506.00 | | | 108 506.00 |
DL TOTAL (I) | 603 261.00 | | | 603 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 434.00 | | | 378 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 479.00 | | | 61 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 509.00 | | | 310 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 671.00 | | | 220 671.00 |
EA Autres dettes | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 021.00 | | | 989 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 283.00 | | | 1 592 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 110.00 | | | 783 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 372.00 | | | 59 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 018 724.00 | 315 348.00 | 4 334 072.00 | 4 018 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 018 724.00 | 315 348.00 | 4 334 072.00 | 4 018 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 519 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 255.00 | |
GE Autres charges | | | 28 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 378 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 773.00 | | | 176 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 300.00 | | | -18 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 301.00 | | | -3 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522 760.00 | | | 4 522 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 414 254.00 | | | 4 414 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 506.00 | | | 108 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 433 334.00 | | | 433 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 219.00 | | 298 331.00 | 2 365 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 501.00 | 2 637 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 501.00 | 1 890 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 268.00 | | | 503 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 913.00 | | 298 331.00 | 1 618 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 039.00 | | | 243 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 934.00 | 141 255.00 | 13 401.00 | 1 338 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 980.00 | 6 762.00 | | 87 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 954.00 | 134 494.00 | 13 401.00 | 1 250 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 509.00 | 310 509.00 | | 310 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 207.00 | 79 207.00 | | 79 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 876.00 | 165 876.00 | | 165 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 372.00 | 59 372.00 | | 59 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 062.00 | 113 151.00 | 205 911.00 | 319 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 446.00 | | | 195 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 898.00 | | | 78 898.00 |
VP Divers | 167 292.00 | 167 292.00 | | 167 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 672.00 | 220 672.00 | | 220 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 141.00 | 350 641.00 | 39 500.00 | 390 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 022.00 | 783 111.00 | 205 911.00 | 989 022.00 |