| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 760.00 | 63 159.00 | 3 600.00 | 66 760.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AN Terrains | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 1 024 731.00 | 562 210.00 | 462 520.00 | 1 024 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 183.00 | 72 723.00 | 10 459.00 | 83 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 879.00 | 856 472.00 | 476 407.00 | 1 332 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 136.00 | 1 585 056.00 | 1 538 079.00 | 3 123 136.00 |
BN En cours de production de biens | 54 871.00 | | 54 871.00 | 54 871.00 |
BT Marchandises | 5 147 158.00 | 1 014 637.00 | 4 132 520.00 | 5 147 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 614.00 | | 51 614.00 | 51 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 622.00 | 63 474.00 | 1 883 147.00 | 1 946 622.00 |
BZ Autres créances | 360 428.00 | | 360 428.00 | 360 428.00 |
CF Disponibilités | 845 757.00 | | 845 757.00 | 845 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 669.00 | | 61 669.00 | 61 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 468 121.00 | 1 078 112.00 | 7 390 009.00 | 8 468 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 591 258.00 | 2 663 169.00 | 8 928 088.00 | 11 591 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 836.00 | | | 64 836.00 |
CU Autres participations | 502 202.00 | | 502 202.00 | 502 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 364 289.00 | | | 4 364 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 201.00 | | | 576 201.00 |
DL TOTAL (I) | 5 521 704.00 | | | 5 521 704.00 |
DP Provisions pour risques | 94 610.00 | | | 94 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 610.00 | | | 94 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 704.00 | | | 807 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 244.00 | | | 97 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 193.00 | | | 1 533 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 619.00 | | | 752 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311 774.00 | | | 3 311 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 928 088.00 | | | 8 928 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 471.00 | | | 2 914 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 902.00 | | | 322 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 532 567.00 | 659 150.00 | 19 191 717.00 | 18 532 567.00 |
FG Production vendue services | 1 924 773.00 | 62 812.00 | 1 987 585.00 | 1 924 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 457 340.00 | 721 962.00 | 21 179 302.00 | 20 457 340.00 |
FM Production stockée | | | 5 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 585 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 950 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 046 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 610.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 745 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 550.00 | | | 90 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 301.00 | | | 261 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 601 641.00 | | | 22 601 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 025 440.00 | | | 22 025 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 201.00 | | | 576 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 161.00 | | 181 433.00 | 3 001 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 458.00 | 3 123 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 898.00 | 97 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 560.00 | 2 512 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 914.00 | | 3 234.00 | 95 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391 806.00 | | 178 199.00 | 2 391 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 441.00 | | | 513 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 804.00 | 186 711.00 | 59 458.00 | 1 457 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 011.00 | 2 536.00 | 1 898.00 | 93 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 792.00 | 184 175.00 | 57 560.00 | 1 364 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 761.00 | 81 610.00 | 142 761.00 | 155 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 096 258.00 | 1 014 637.00 | 1 096 258.00 | 1 096 258.00 |
6T Sur comptes clients | 65 066.00 | 31 670.00 | 33 262.00 | 65 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161 324.00 | 1 046 308.00 | 1 129 520.00 | 1 161 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317 085.00 | 1 127 918.00 | 1 272 281.00 | 1 317 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 127 918.00 | 1 272 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 193.00 | 1 533 193.00 | | 1 533 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 063.00 | 280 063.00 | | 280 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 596.00 | 199 596.00 | | 199 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 408.00 | | | 1 853 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 214.00 | | | 93 214.00 |
VB T. V. A. | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 902.00 | 322 902.00 | | 322 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 802.00 | 154 499.00 | 330 302.00 | 484 802.00 |
VI Groupe et associés | 97 244.00 | 97 244.00 | | 97 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 846.00 | | | 156 846.00 |
VP Divers | 64 836.00 | | | 64 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 841.00 | | | 278 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 669.00 | | | 61 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 592.00 | 2 303 883.00 | 70 708.00 | 2 374 592.00 |
VW T.V.A. | 210 562.00 | 210 562.00 | | 210 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 774.00 | 2 914 471.00 | 330 302.00 | 3 244 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 951.00 | | | 64 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
ST Autres comptes | 619 813.00 | | | 619 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 736.00 | | | 183 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 77 085.00 | | | 77 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 429.00 | | | 58 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 380.00 | | | 123 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 100 309.00 | | | 4 100 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 545 992.00 | | | 3 545 992.00 |
ZE Dividendes | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 950 252.00 | | | 950 252.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |