| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 255.00 | 65 296.00 | 3 958.00 | 69 255.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AN Terrains | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 1 024 731.00 | 615 087.00 | 409 643.00 | 1 024 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 215.00 | 78 876.00 | 14 338.00 | 93 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 671.00 | 926 686.00 | 386 985.00 | 1 313 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 055.00 | 1 716 437.00 | 1 401 618.00 | 3 118 055.00 |
BN En cours de production de biens | 82 022.00 | | 82 022.00 | 82 022.00 |
BT Marchandises | 5 648 118.00 | 972 092.00 | 4 676 026.00 | 5 648 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731 216.00 | | 731 216.00 | 731 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293 590.00 | 57 746.00 | 2 235 843.00 | 2 293 590.00 |
BZ Autres créances | 498 899.00 | | 498 899.00 | 498 899.00 |
CF Disponibilités | 1 397 172.00 | | 1 397 172.00 | 1 397 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 700 520.00 | 1 029 839.00 | 9 670 680.00 | 10 700 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 818 576.00 | 2 746 276.00 | 11 072 299.00 | 13 818 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
CU Autres participations | 502 202.00 | | 502 202.00 | 502 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 848 490.00 | | | 4 848 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 489.00 | | | 545 489.00 |
DL TOTAL (I) | 5 975 193.00 | | | 5 975 193.00 |
DP Provisions pour risques | 99 230.00 | | | 99 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 230.00 | | | 99 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 442.00 | | | 618 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 212.00 | | | 83 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 701 455.00 | | | 701 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 728.00 | | | 2 738 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 829.00 | | | 790 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
EA Autres dettes | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 997 875.00 | | | 4 997 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 072 299.00 | | | 11 072 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 113 391.00 | | | 4 113 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 447.00 | | | 287 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 770 724.00 | 1 138 850.00 | 19 909 574.00 | 18 770 724.00 |
FG Production vendue services | 1 889 272.00 | 53 297.00 | 1 942 570.00 | 1 889 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 659 996.00 | 1 192 147.00 | 21 852 144.00 | 20 659 996.00 |
FM Production stockée | | | 27 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 093 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 170 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 996 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 230.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 283 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 865.00 | | | -21 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 512.00 | | | 234 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 105 048.00 | | | 23 105 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 559 559.00 | | | 22 559 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 489.00 | | | 545 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 136.00 | | 54 502.00 | 3 123 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 583.00 | 3 118 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 99 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 783.00 | 2 503 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 250.00 | | 3 293.00 | 97 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 444.00 | | 49 608.00 | 2 512 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 441.00 | | 1 600.00 | 513 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 056.00 | 190 964.00 | 59 583.00 | 1 585 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 649.00 | 2 935.00 | 799.00 | 93 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 407.00 | 188 028.00 | 58 783.00 | 1 491 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 610.00 | 86 230.00 | 81 610.00 | 94 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 014 637.00 | 972 092.00 | 1 014 637.00 | 1 014 637.00 |
6T Sur comptes clients | 63 474.00 | 24 113.00 | 29 841.00 | 63 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078 112.00 | 996 205.00 | 1 044 479.00 | 1 078 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172 722.00 | 1 082 435.00 | 1 126 089.00 | 1 172 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 082 435.00 | 1 126 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 728.00 | 2 738 728.00 | | 2 738 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 155.00 | 318 155.00 | | 318 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 570.00 | 240 570.00 | | 240 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 831.00 | | | 2 216 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 758.00 | | | 76 758.00 |
VB T. V. A. | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
VC Groupe et associés | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 447.00 | 287 447.00 | | 287 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 994.00 | 147 966.00 | 183 028.00 | 330 994.00 |
VI Groupe et associés | 83 212.00 | 83 212.00 | | 83 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 418.00 | | | 153 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 128.00 | | | 71 128.00 |
VP Divers | 77 807.00 | | | 77 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 008.00 | 56 008.00 | | 56 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 587.00 | | | 310 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 463.00 | 2 766 978.00 | 82 484.00 | 2 849 463.00 |
VW T.V.A. | 176 096.00 | 176 096.00 | | 176 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 296 420.00 | 4 113 391.00 | 183 028.00 | 4 296 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 955.00 | | | 63 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 785.00 | | | 82 785.00 |
ST Autres comptes | 658 708.00 | | | 658 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 329.00 | | | 221 329.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 77 917.00 | | | 77 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 765.00 | | | 126 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 131 093.00 | | | 4 131 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 813 109.00 | | | 3 813 109.00 |
ZE Dividendes | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 048 249.00 | | | 1 048 249.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |