| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 932.00 | 68 792.00 | 11 140.00 | 79 932.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 1 024 731.00 | 810 084.00 | 214 647.00 | 1 024 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 763.00 | 110 027.00 | 15 736.00 | 125 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523 685.00 | 1 171 275.00 | 352 410.00 | 1 523 685.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 353.00 | 2 190 668.00 | 1 180 686.00 | 3 371 353.00 |
BN En cours de production de biens | 124 902.00 | | 124 902.00 | 124 902.00 |
BT Marchandises | 6 575 895.00 | 1 257 705.00 | 5 318 191.00 | 6 575 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 519 264.00 | | 1 519 264.00 | 1 519 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861 438.00 | 63 823.00 | 2 797 614.00 | 2 861 438.00 |
BZ Autres créances | 530 622.00 | | 530 622.00 | 530 622.00 |
CF Disponibilités | 549 682.00 | | 549 682.00 | 549 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 106.00 | | 52 106.00 | 52 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 213 909.00 | 1 321 528.00 | 10 892 381.00 | 12 213 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 585 262.00 | 3 512 196.00 | 12 073 067.00 | 15 585 262.00 |
CU Autres participations | 502 202.00 | | 502 202.00 | 502 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 852 052.00 | 6 379 023.00 | | 6 852 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 275.00 | 565 029.00 | | 894 275.00 |
DL TOTAL (I) | 8 327 541.00 | 7 525 266.00 | | 8 327 541.00 |
DP Provisions pour risques | 222 776.00 | 156 220.00 | | 222 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 776.00 | 156 220.00 | | 222 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 173.00 | 528 199.00 | | 76 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 536.00 | 155 658.00 | | 90 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634 855.00 | 630 531.00 | | 634 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 804.00 | 3 451 420.00 | | 1 450 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 396.00 | 701 264.00 | | 1 163 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 736.00 | 2 455.00 | | 1 736.00 |
EA Autres dettes | 12 954.00 | 16 641.00 | | 12 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 295.00 | 55 966.00 | | 92 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 522 750.00 | 5 542 135.00 | | 3 522 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 073 067.00 | 13 223 620.00 | | 12 073 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 848 748.00 | 4 896 884.00 | | 2 848 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 491 556.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 080 889.00 | 786 392.00 | 28 867 280.00 | 28 080 889.00 |
FG Production vendue services | 2 039 931.00 | 73 464.00 | 2 113 395.00 | 2 039 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 120 820.00 | 859 856.00 | 30 980 676.00 | 30 120 820.00 |
FM Production stockée | | | -36 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 351 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 941 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 563 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 278 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 090 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 587.00 | 59 147.00 | | 90 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 830.00 | 350.00 | | 18 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 763.00 | 350.00 | | 58 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 033.00 | 35.00 | | 42 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 033.00 | 35.00 | | 42 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 730.00 | 315.00 | | 16 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 495.00 | 253 256.00 | | 381 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 411 837.00 | 28 207 536.00 | | 32 411 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 517 561.00 | 27 642 507.00 | | 31 517 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 275.00 | 565 029.00 | | 894 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 271.00 | | 229 337.00 | 3 247 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 90 254.00 | 3 371 353.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 493.00 | 110 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 89 761.00 | 2 745 830.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 877.00 | | 9 039.00 | 101 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630 353.00 | | 220 238.00 | 2 630 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 041.00 | | 60.00 | 515 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 375.00 | 167 547.00 | 90 254.00 | 2 113 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 124.00 | 5 651.00 | 493.00 | 94 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 250.00 | 161 896.00 | 89 761.00 | 2 019 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 200.00 | 166 776.00 | 100 220.00 | 156 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 164 985.00 | 1 257 705.00 | 1 164 985.00 | 1 164 985.00 |
6T Sur comptes clients | 60 980.00 | 20 853.00 | 18 010.00 | 60 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225 965.00 | 1 278 558.00 | 1 182 995.00 | 1 225 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382 185.00 | 1 445 334.00 | 1 283 215.00 | 1 382 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 445 334.00 | 1 283 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 804.00 | 1 450 804.00 | | 1 450 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 074.00 | 428 074.00 | | 428 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 709.00 | 293 709.00 | | 293 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 405.00 | 240 405.00 | | 240 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 295.00 | 92 295.00 | | 92 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
UX Autres créances clients | 2 772 158.00 | 2 772 158.00 | | 2 772 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 279.00 | 89 279.00 | | 89 279.00 |
VB T. V. A. | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VC Groupe et associés | 121 155.00 | 121 155.00 | | 121 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 173.00 | 37 026.00 | 39 147.00 | 76 173.00 |
VI Groupe et associés | 90 536.00 | 90 536.00 | | 90 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 509.00 | 393 509.00 | | 393 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 451 699.00 | 3 444 166.00 | 7 533.00 | 3 451 699.00 |
VW T.V.A. | 168 506.00 | 168 506.00 | | 168 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 895.00 | 2 848 748.00 | 39 147.00 | 2 887 895.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |