| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 590.00 | 67 426.00 | 14 164.00 | 81 590.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 1 024 731.00 | 849 578.00 | 175 153.00 | 1 024 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 002.00 | 93 085.00 | 18 916.00 | 112 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 573.00 | 1 222 961.00 | 284 612.00 | 1 507 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342 346.00 | 2 263 541.00 | 1 078 804.00 | 3 342 346.00 |
BN En cours de production de biens | 159 970.00 | | 159 970.00 | 159 970.00 |
BT Marchandises | 7 862 081.00 | 1 043 920.00 | 6 818 160.00 | 7 862 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 447 732.00 | | 1 447 732.00 | 1 447 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 193 865.00 | 60 911.00 | 3 132 954.00 | 3 193 865.00 |
BZ Autres créances | 502 859.00 | | 502 859.00 | 502 859.00 |
CF Disponibilités | 1 418 752.00 | | 1 418 752.00 | 1 418 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 994.00 | | 83 994.00 | 83 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 669 252.00 | 1 104 831.00 | 13 564 420.00 | 14 669 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 011 597.00 | 3 368 372.00 | 14 643 225.00 | 18 011 597.00 |
CU Autres participations | 502 202.00 | | 502 202.00 | 502 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 654 327.00 | 6 852 052.00 | | 7 654 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 446.00 | 894 275.00 | | 947 446.00 |
DL TOTAL (I) | 9 182 987.00 | 8 327 541.00 | | 9 182 987.00 |
DP Provisions pour risques | 195 400.00 | 222 776.00 | | 195 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 400.00 | 222 776.00 | | 195 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 152.00 | 76 173.00 | | 39 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 873.00 | 90 536.00 | | 129 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 107 690.00 | 634 855.00 | | 1 107 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 184.00 | 1 450 804.00 | | 2 835 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 913.00 | 1 163 396.00 | | 901 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 324.00 | 1 736.00 | | 8 324.00 |
EA Autres dettes | 183 009.00 | 12 954.00 | | 183 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 692.00 | 92 295.00 | | 59 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 264 837.00 | 3 522 750.00 | | 5 264 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 643 225.00 | 12 073 067.00 | | 14 643 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 047 936.00 | 2 848 748.00 | | 4 047 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 938 074.00 | 898 786.00 | 27 836 860.00 | 26 938 074.00 |
FG Production vendue services | 2 244 518.00 | 14 225.00 | 2 258 743.00 | 2 244 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 182 592.00 | 913 011.00 | 30 095 603.00 | 29 182 592.00 |
FM Production stockée | | | 35 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 699 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 155 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 286 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 057 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 404 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 066.00 | 90 587.00 | | 94 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 933.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 975.00 | 18 830.00 | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | 58 763.00 | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 42 033.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793.00 | | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 42 033.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | 16 730.00 | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 545.00 | 381 495.00 | | 345 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 702 384.00 | 32 411 837.00 | | 31 702 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 754 938.00 | 31 517 561.00 | | 30 754 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 446.00 | 894 275.00 | | 947 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 353.00 | | 72 031.00 | 3 371 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 793.00 | 514 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 038.00 | 3 342 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 503.00 | 112 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 743.00 | 2 715 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 422.00 | | 10 161.00 | 110 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 830.00 | | 61 870.00 | 2 745 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 101.00 | | | 515 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 668.00 | 173 119.00 | 100 246.00 | 2 190 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 282.00 | 7 137.00 | 8 503.00 | 99 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 386.00 | 165 982.00 | 91 743.00 | 2 091 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 776.00 | 139 400.00 | 166 776.00 | 222 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 257 705.00 | 1 043 920.00 | 1 257 705.00 | 1 257 705.00 |
6T Sur comptes clients | 63 823.00 | 13 909.00 | 16 821.00 | 63 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321 528.00 | 1 057 829.00 | 1 274 526.00 | 1 321 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 544 304.00 | 1 197 229.00 | 1 441 302.00 | 1 544 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 197 229.00 | 1 441 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 184.00 | 2 835 184.00 | | 2 835 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 206.00 | 447 206.00 | | 447 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 319.00 | 318 319.00 | | 318 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 009.00 | 183 009.00 | | 183 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
UX Autres créances clients | 3 102 262.00 | 3 102 262.00 | | 3 102 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 604.00 | 91 604.00 | | 91 604.00 |
VB T. V. A. | 110 154.00 | 110 154.00 | | 110 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 152.00 | 22 353.00 | 16 799.00 | 39 152.00 |
VI Groupe et associés | 129 873.00 | 37 461.00 | | 129 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 973.00 | 52 973.00 | | 52 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 025.00 | 339 025.00 | | 339 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 994.00 | 83 994.00 | | 83 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788 251.00 | 3 780 718.00 | 7 533.00 | 3 788 251.00 |
VW T.V.A. | 106 884.00 | 106 884.00 | | 106 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 157 147.00 | 4 047 936.00 | 16 799.00 | 4 157 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 558.00 | 76 366.00 | | 75 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 410.00 | 86 297.00 | | 77 410.00 |
ST Autres comptes | 843 360.00 | 784 621.00 | | 843 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 781.00 | 193 762.00 | | 234 781.00 |
YT Sous‐traitance | 112 344.00 | 86 967.00 | | 112 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 141.00 | 4 041.00 | | 1 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 826.00 | 50 373.00 | | 43 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 384.00 | 126 739.00 | | 119 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 842 039.00 | 5 984 124.00 | | 5 842 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 333 562.00 | 4 824 546.00 | | 5 333 562.00 |
ZE Dividendes | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 269 036.00 | 1 155 687.00 | | 1 269 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |