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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 387.00 | 63 634.00 | 7 753.00 | 71 387.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 1 024 731.00 | 767 034.00 | 257 697.00 | 1 024 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 386.00 | 101 542.00 | 21 843.00 | 123 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 585.00 | 1 150 674.00 | 244 911.00 | 1 395 585.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 271.00 | 2 113 375.00 | 1 133 896.00 | 3 247 271.00 |
BN En cours de production de biens | 161 196.00 | | 161 196.00 | 161 196.00 |
BT Marchandises | 8 139 264.00 | 1 164 985.00 | 6 974 279.00 | 8 139 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496 954.00 | | 496 954.00 | 496 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789 243.00 | 60 980.00 | 2 728 263.00 | 2 789 243.00 |
BZ Autres créances | 574 228.00 | | 574 228.00 | 574 228.00 |
CF Disponibilités | 1 089 885.00 | | 1 089 885.00 | 1 089 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 920.00 | | 64 920.00 | 64 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 315 690.00 | 1 225 965.00 | 12 089 724.00 | 13 315 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 562 960.00 | 3 339 340.00 | 13 223 620.00 | 16 562 960.00 |
CU Autres participations | 502 202.00 | | 502 202.00 | 502 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 379 023.00 | 5 863 424.00 | | 6 379 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 029.00 | 607 599.00 | | 565 029.00 |
DL TOTAL (I) | 7 525 266.00 | 7 052 237.00 | | 7 525 266.00 |
DP Provisions pour risques | 156 220.00 | 172 663.00 | | 156 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 220.00 | 172 663.00 | | 156 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 199.00 | 159 989.00 | | 528 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 658.00 | 88 052.00 | | 155 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630 531.00 | 280 210.00 | | 630 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 420.00 | 1 610 959.00 | | 3 451 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 264.00 | 838 215.00 | | 701 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 455.00 | 9 722.00 | | 2 455.00 |
EA Autres dettes | 16 641.00 | 20 816.00 | | 16 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 966.00 | 51 370.00 | | 55 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 542 135.00 | 3 059 332.00 | | 5 542 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 223 620.00 | 10 284 232.00 | | 13 223 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 896 884.00 | 2 742 498.00 | | 4 896 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491 556.00 | 94 076.00 | | 491 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 120 048.00 | 547 978.00 | 24 668 026.00 | 24 120 048.00 |
FG Production vendue services | 1 980 692.00 | 116 880.00 | 2 097 572.00 | 1 980 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 100 740.00 | 664 858.00 | 26 765 598.00 | 26 100 740.00 |
FM Production stockée | | | 96 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 202 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 527 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 383 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 181 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 220.00 | |
GE Autres charges | | | 6 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 386 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 147.00 | 80 855.00 | | 59 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 817.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 817.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 534.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 24 534.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | -23 717.00 | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 256.00 | 300 616.00 | | 253 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 207 536.00 | 29 292 966.00 | | 28 207 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 642 507.00 | 28 685 367.00 | | 27 642 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 029.00 | 607 599.00 | | 565 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 220 908.00 | | 79 040.00 | 3 220 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 677.00 | 3 247 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 680.00 | 101 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 997.00 | 2 630 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 293.00 | | 6 264.00 | 105 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 574.00 | | 72 776.00 | 2 600 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 041.00 | | | 515 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999 498.00 | 166 553.00 | 52 677.00 | 1 999 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 357.00 | 5 448.00 | 9 680.00 | 98 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 141.00 | 161 105.00 | 42 997.00 | 1 901 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 663.00 | 100 220.00 | 116 663.00 | 172 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 109 317.00 | 1 164 985.00 | 1 109 317.00 | 1 109 317.00 |
6T Sur comptes clients | 59 929.00 | 16 854.00 | 15 802.00 | 59 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169 246.00 | 1 181 839.00 | 1 125 119.00 | 1 169 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 341 909.00 | 1 282 059.00 | 1 241 782.00 | 1 341 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 282 059.00 | 1 241 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 420.00 | 3 451 420.00 | | 3 451 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 495.00 | 323 495.00 | | 323 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 713.00 | 243 713.00 | | 243 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 966.00 | 55 966.00 | | 55 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
UX Autres créances clients | 2 702 898.00 | 2 702 898.00 | | 2 702 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 344.00 | 86 344.00 | | 86 344.00 |
VB T. V. A. | 111 718.00 | 111 718.00 | | 111 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 556.00 | 491 556.00 | | 491 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 643.00 | 21 924.00 | 14 719.00 | 36 643.00 |
VI Groupe et associés | 155 658.00 | 155 658.00 | | 155 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 256.00 | 99 256.00 | | 99 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 534.00 | 362 534.00 | | 362 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 864.00 | 3 428 391.00 | 7 473.00 | 3 435 864.00 |
VW T.V.A. | 104 853.00 | 104 853.00 | | 104 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 911 603.00 | 4 896 884.00 | 14 719.00 | 4 911 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |