| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 670.00 | 67 593.00 | 5 077.00 | 72 670.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AN Terrains | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 1 024 731.00 | 667 965.00 | 356 766.00 | 1 024 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 215.00 | 87 326.00 | 22 888.00 | 110 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 159.00 | 1 011 161.00 | 347 997.00 | 1 359 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 959.00 | 1 864 537.00 | 1 319 422.00 | 3 183 959.00 |
BN En cours de production de biens | 115 438.00 | | 115 438.00 | 115 438.00 |
BT Marchandises | 5 704 407.00 | 1 011 549.00 | 4 692 858.00 | 5 704 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488 908.00 | | 488 908.00 | 488 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 952 009.00 | 71 039.00 | 2 880 969.00 | 2 952 009.00 |
BZ Autres créances | 532 202.00 | | 532 202.00 | 532 202.00 |
CF Disponibilités | 1 773 226.00 | | 1 773 226.00 | 1 773 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 604 246.00 | 1 082 588.00 | 10 521 657.00 | 11 604 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 788 205.00 | 2 947 125.00 | 11 841 079.00 | 14 788 205.00 |
CU Autres participations | 502 202.00 | | 502 202.00 | 502 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 301 979.00 | | | 5 301 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 444.00 | | | 653 444.00 |
DL TOTAL (I) | 6 536 638.00 | | | 6 536 638.00 |
DP Provisions pour risques | 115 117.00 | | | 115 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 117.00 | | | 115 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 635.00 | | | 436 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 756.00 | | | 183 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 900.00 | | | 319 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 432.00 | | | 3 183 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 215.00 | | | 899 215.00 |
EA Autres dettes | 121 128.00 | | | 121 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 257.00 | | | 45 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 189 324.00 | | | 5 189 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 841 079.00 | | | 11 841 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 803 570.00 | | | 4 803 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 293.00 | | | 253 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 961 130.00 | 861 050.00 | 22 822 180.00 | 21 961 130.00 |
FG Production vendue services | 1 973 375.00 | 108 282.00 | 2 081 658.00 | 1 973 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 934 506.00 | 969 332.00 | 24 903 838.00 | 23 934 506.00 |
FM Production stockée | | | 33 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 128 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 248 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 043 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 117.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 118 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 320.00 | | | 93 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 118.00 | | | -50 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 599.00 | | | 300 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 133 258.00 | | | 26 133 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 479 813.00 | | | 25 479 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 444.00 | | | 653 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 118 055.00 | | 107 595.00 | 3 118 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 691.00 | 3 183 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 716.00 | 103 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 975.00 | 2 565 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 745.00 | | 4 132.00 | 99 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 269.00 | | 103 463.00 | 2 503 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 041.00 | | | 515 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 437.00 | 189 376.00 | 41 277.00 | 1 716 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 786.00 | 2 954.00 | 657.00 | 95 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 651.00 | 186 421.00 | 40 619.00 | 1 620 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 230.00 | 102 117.00 | 86 230.00 | 99 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 972 092.00 | 1 011 549.00 | 972 092.00 | 972 092.00 |
6T Sur comptes clients | 57 746.00 | 31 685.00 | 18 393.00 | 57 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029 839.00 | 1 043 235.00 | 990 485.00 | 1 029 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129 069.00 | 1 145 352.00 | 1 076 715.00 | 1 129 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125 352.00 | 1 076 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 432.00 | 3 183 432.00 | | 3 183 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 222.00 | 319 222.00 | | 319 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 325.00 | 279 325.00 | | 279 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 128.00 | 121 128.00 | | 121 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
UX Autres créances clients | 2 858 288.00 | 2 858 288.00 | | 2 858 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 720.00 | 93 720.00 | | 93 720.00 |
VB T. V. A. | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 293.00 | 253 293.00 | | 253 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 341.00 | 117 487.00 | 65 853.00 | 183 341.00 |
VI Groupe et associés | 183 756.00 | 183 756.00 | | 183 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 274.00 | | | 147 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 412.00 | 112 412.00 | | 112 412.00 |
VP Divers | 58 397.00 | | 58 397.00 | 58 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 559.00 | 57 559.00 | | 57 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 312.00 | 347 312.00 | | 347 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 738.00 | 3 463 868.00 | 65 869.00 | 3 529 738.00 |
VW T.V.A. | 243 109.00 | 243 109.00 | | 243 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 869 424.00 | 4 803 570.00 | 65 853.00 | 4 869 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 964.00 | | | 72 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 946.00 | | | 76 946.00 |
ST Autres comptes | 689 410.00 | | | 689 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 037.00 | | | 288 037.00 |
YT Sous‐traitance | 84 103.00 | | | 84 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 706.00 | | | 63 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 670.00 | | | 136 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 789 505.00 | | | 4 789 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 234 292.00 | | | 4 234 292.00 |
ZE Dividendes | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 145 712.00 | | | 1 145 712.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |