| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 802.00 | 67 866.00 | 6 935.00 | 74 802.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AN Terrains | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 1 024 731.00 | 720 842.00 | 303 888.00 | 1 024 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 295.00 | 94 010.00 | 22 285.00 | 116 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 895.00 | 1 086 289.00 | 301 606.00 | 1 387 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 907.00 | 1 999 498.00 | 1 221 409.00 | 3 220 907.00 |
BN En cours de production de biens | 65 149.00 | | 65 149.00 | 65 149.00 |
BT Marchandises | 5 755 927.00 | 1 109 316.00 | 4 646 610.00 | 5 755 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761 456.00 | | 761 456.00 | 761 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336 313.00 | 59 928.00 | 2 276 384.00 | 2 336 313.00 |
BZ Autres créances | 454 861.00 | | 454 861.00 | 454 861.00 |
CF Disponibilités | 722 756.00 | | 722 756.00 | 722 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 604.00 | | 135 604.00 | 135 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 232 068.00 | 1 169 245.00 | 9 062 822.00 | 10 232 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 452 976.00 | 3 168 743.00 | 10 284 232.00 | 13 452 976.00 |
CU Autres participations | 502 202.00 | | 502 202.00 | 502 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 863 424.00 | | | 5 863 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 598.00 | | | 607 598.00 |
DL TOTAL (I) | 7 052 236.00 | | | 7 052 236.00 |
DP Provisions pour risques | 172 663.00 | | | 172 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 663.00 | | | 172 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 988.00 | | | 159 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 051.00 | | | 88 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 210.00 | | | 280 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 958.00 | | | 1 610 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 214.00 | | | 838 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
EA Autres dettes | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 332.00 | | | 3 059 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 284 232.00 | | | 10 284 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 498.00 | | | 2 742 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 075.00 | | | 94 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 245 792.00 | 727 500.00 | 25 973 292.00 | 25 245 792.00 |
FG Production vendue services | 2 036 146.00 | 88 840.00 | 2 124 987.00 | 2 036 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 281 939.00 | 816 340.00 | 28 098 280.00 | 27 281 939.00 |
FM Production stockée | | | -50 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 289 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 161 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 123 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 663.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 352 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 855.00 | | | 80 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 816.00 | | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 717.00 | | | -23 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 616.00 | | | 300 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 292 965.00 | | | 29 292 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 685 366.00 | | | 28 685 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 598.00 | | | 607 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 959.00 | | 95 474.00 | 3 183 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 527.00 | 3 220 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 897.00 | 105 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 630.00 | 2 600 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 160.00 | | 5 028.00 | 103 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 757.00 | | 90 446.00 | 2 565 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 041.00 | | | 515 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 537.00 | 193 487.00 | 58 527.00 | 1 864 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 083.00 | 3 170.00 | 2 897.00 | 98 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 453.00 | 190 317.00 | 55 630.00 | 1 766 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 117.00 | 139 663.00 | 82 117.00 | 115 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 011 549.00 | 1 109 316.00 | 1 011 549.00 | 1 011 549.00 |
6T Sur comptes clients | 71 039.00 | 14 027.00 | 25 137.00 | 71 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 082 588.00 | 1 123 343.00 | 1 036 686.00 | 1 082 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197 705.00 | 1 263 006.00 | 1 118 803.00 | 1 197 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 240 006.00 | 1 118 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 958.00 | 1 610 958.00 | | 1 610 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 256.00 | 333 256.00 | | 333 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 804.00 | 254 804.00 | | 254 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
UX Autres créances clients | 2 257 575.00 | 2 257 575.00 | | 2 257 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 737.00 | 78 737.00 | | 78 737.00 |
VB T. V. A. | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
VC Groupe et associés | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 075.00 | 94 075.00 | | 94 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 912.00 | 29 288.00 | 36 624.00 | 65 912.00 |
VI Groupe et associés | 88 051.00 | 88 051.00 | | 88 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 174.00 | | | 117 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 015.00 | 363 015.00 | | 363 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 604.00 | 135 604.00 | | 135 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 252.00 | 2 926 779.00 | 7 472.00 | 2 934 252.00 |
VW T.V.A. | 203 489.00 | 203 489.00 | | 203 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 122.00 | 2 742 498.00 | 36 624.00 | 2 779 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 035.00 | | | 66 035.00 |
ST Autres comptes | 752 390.00 | | | 752 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 446.00 | | | 306 446.00 |
YT Sous‐traitance | 106 834.00 | | | 106 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 068.00 | | | 137 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 464 692.00 | | | 5 464 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 851 727.00 | | | 4 851 727.00 |
ZE Dividendes | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 240 940.00 | | | 1 240 940.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |