| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 371.00 | 89 371.00 | | 89 371.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 121 472.00 | 78 272.00 | 43 200.00 | 121 472.00 |
AP Constructions | 925 757.00 | 728 253.00 | 197 504.00 | 925 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 026.00 | 1 172 144.00 | 3 882.00 | 1 176 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 741.00 | 388 813.00 | 96 927.00 | 485 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 999.00 | 2 456 853.00 | 482 146.00 | 2 938 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 431.00 | 80 865.00 | 322 566.00 | 403 431.00 |
BN En cours de production de biens | 34 389.00 | 3 047.00 | 31 343.00 | 34 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 817.00 | 3 994.00 | 47 823.00 | 51 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 093.00 | 13 260.00 | 622 833.00 | 636 093.00 |
BZ Autres créances | 343 374.00 | | 343 374.00 | 343 374.00 |
CF Disponibilités | 1 077 091.00 | | 1 077 091.00 | 1 077 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 435.00 | 101 166.00 | 2 508 269.00 | 2 609 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 548 434.00 | 2 558 018.00 | 2 990 415.00 | 5 548 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 037 984.00 | | | 1 037 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DG Autres réserves | 843 458.00 | | | 843 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 547.00 | | | 234 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 190.00 | | | 2 514 190.00 |
DP Provisions pour risques | 138 600.00 | | | 138 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 600.00 | | | 138 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 144.00 | | | 138 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 605.00 | | | 172 605.00 |
EA Autres dettes | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 626.00 | | | 337 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 415.00 | | | 2 990 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 626.00 | | | 337 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 899 987.00 | 4 354.00 | 2 904 341.00 | 2 899 987.00 |
FG Production vendue services | 32 652.00 | 20.00 | 32 672.00 | 32 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 639.00 | 4 374.00 | 2 937 013.00 | 2 932 639.00 |
FM Production stockée | | | -4 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 005.00 | |
GE Autres charges | | | 18 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 181.00 | | | 3 035 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 634.00 | | | 2 800 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 547.00 | | | 234 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 214.00 | | 111 716.00 | 2 918 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 932.00 | 2 938 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 932.00 | 2 708 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 575.00 | | | 226 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 262.00 | | 110 666.00 | 2 689 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | 1 050.00 | 2 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495 567.00 | 52 218.00 | 90 932.00 | 2 495 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 371.00 | | | 89 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406 196.00 | 52 218.00 | 90 932.00 | 2 406 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 600.00 | | 20 000.00 | 158 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 87 906.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 502.00 | 4 099.00 | 18 321.00 | 27 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 502.00 | 92 005.00 | 18 321.00 | 27 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 102.00 | 92 005.00 | 38 321.00 | 186 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 005.00 | 38 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 144.00 | 138 144.00 | | 138 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 619 609.00 | | | 619 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
VB T. V. A. | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
VC Groupe et associés | 322 421.00 | | | 322 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VP Divers | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 056.00 | 1 009 006.00 | 1 050.00 | 1 010 056.00 |
VW T.V.A. | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 626.00 | 337 626.00 | | 337 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 443.00 | | | 160 443.00 |
ST Autres comptes | 487 683.00 | | | 487 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 793.00 | | | 77 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 613 426.00 | | | 613 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 324.00 | | | 282 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 194.00 | | | 675 194.00 |