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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 697.00 | 45 106.00 | 10 591.00 | 55 697.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 121 472.00 | 88 944.00 | 32 528.00 | 121 472.00 |
AP Constructions | 925 757.00 | 788 363.00 | 137 394.00 | 925 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 210.00 | 984 423.00 | 41 787.00 | 1 026 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 260.00 | 294 105.00 | 42 155.00 | 336 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 028.00 | 2 200 941.00 | 405 086.00 | 2 606 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 708.00 | 3 290.00 | 159 418.00 | 162 708.00 |
BN En cours de production de biens | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 559.00 | | 441 559.00 | 441 559.00 |
BZ Autres créances | 76 433.00 | | 76 433.00 | 76 433.00 |
CF Disponibilités | 1 576 006.00 | | 1 576 006.00 | 1 576 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 009.00 | 3 290.00 | 2 308 719.00 | 2 312 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 036.00 | 2 204 231.00 | 2 713 805.00 | 4 918 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 037 984.00 | | | 1 037 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DG Autres réserves | 578 900.00 | | | 578 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 622.00 | | | 252 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 312.00 | | | 2 277 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 404.00 | | | 103 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 695.00 | | | 127 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 319.00 | | | 168 319.00 |
EA Autres dettes | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 493.00 | | | 436 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 805.00 | | | 2 713 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 493.00 | | | 436 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 538 374.00 | 10 148.00 | 2 548 522.00 | 2 538 374.00 |
FG Production vendue services | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 650.00 | 10 148.00 | 2 570 798.00 | 2 560 650.00 |
FM Production stockée | | | 2 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 290.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 969.00 | | | 58 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 336.00 | | | 68 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 227.00 | | | 108 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 924.00 | | | 64 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 072.00 | | | 95 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 839.00 | | | 96 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 360.00 | | | 2 765 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 738.00 | | | 2 512 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 622.00 | | | 252 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 191.00 | | 62 137.00 | 2 705 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 089.00 | 2 599 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 993.00 | 192 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 096.00 | 2 402 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 215.00 | | 11 679.00 | 190 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 548.00 | | 50 459.00 | 2 511 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 446.00 | 52 160.00 | 102 665.00 | 2 251 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 011.00 | 1 088.00 | 8 993.00 | 53 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198 435.00 | 51 072.00 | 93 672.00 | 2 198 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 413.00 | 3 290.00 | 9 413.00 | 9 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 413.00 | 3 290.00 | 9 413.00 | 9 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 413.00 | 3 290.00 | 9 413.00 | 9 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 290.00 | 9 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 695.00 | 127 695.00 | | 127 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 674.00 | 58 674.00 | | 58 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 836.00 | 55 836.00 | | 55 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 441 559.00 | 441 559.00 | | 441 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VC Groupe et associés | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
VI Groupe et associés | 103 404.00 | 103 404.00 | | 103 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 035.00 | 529 985.00 | 1 050.00 | 531 035.00 |
VW T.V.A. | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 493.00 | 436 493.00 | | 436 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 953.00 | | | 92 953.00 |
ST Autres comptes | 497 675.00 | | | 497 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
YT Sous‐traitance | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
ZE Dividendes | 400 010.00 | | | 400 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 318.00 | | | 615 318.00 |