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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 011.00 | 37 828.00 | 15 183.00 | 53 011.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 121 472.00 | 85 803.00 | 35 669.00 | 121 472.00 |
AP Constructions | 925 757.00 | 765 684.00 | 160 073.00 | 925 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 683.00 | 965 782.00 | 45 901.00 | 1 011 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 786.00 | 335 150.00 | 105 636.00 | 440 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 340.00 | 2 190 247.00 | 503 094.00 | 2 693 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 637.00 | 21 757.00 | 150 880.00 | 172 637.00 |
BN En cours de production de biens | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 728.00 | 682.00 | 595 046.00 | 595 728.00 |
BZ Autres créances | 327 482.00 | | 327 482.00 | 327 482.00 |
CF Disponibilités | 1 447 365.00 | | 1 447 365.00 | 1 447 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 146.00 | 22 440.00 | 2 558 707.00 | 2 581 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 487.00 | 2 212 686.00 | 3 061 800.00 | 5 274 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 037 984.00 | | | 1 037 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DG Autres réserves | 794 033.00 | | | 794 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 111.00 | | | 418 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 884.00 | | | 2 665 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 554.00 | | | 146 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 072.00 | | | 186 072.00 |
EA Autres dettes | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 416.00 | | | 364 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 800.00 | | | 3 061 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 416.00 | | | 364 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 975 563.00 | 8 076.00 | 2 983 639.00 | 2 975 563.00 |
FG Production vendue services | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 994 706.00 | 8 076.00 | 3 002 782.00 | 2 994 706.00 |
FM Production stockée | | | -8 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 500.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 099.00 | | | 136 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 090.00 | | | 131 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 090.00 | | | 131 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 507.00 | | | 162 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 438.00 | | | 3 240 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 328.00 | | | 2 822 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 111.00 | | | 418 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 652.00 | | 34 671.00 | 2 723 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 983.00 | 2 693 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 422.00 | 190 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 561.00 | 2 499 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 923.00 | | 10 714.00 | 210 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 509 302.00 | | 23 957.00 | 2 509 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 010.00 | 64 220.00 | 64 983.00 | 2 191 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 395.00 | 16 855.00 | 31 422.00 | 52 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 615.00 | 47 365.00 | 33 561.00 | 2 138 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 000.00 | 31 500.00 | 151 000.00 | 151 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 860.00 | 21 757.00 | 26 860.00 | 26 860.00 |
6T Sur comptes clients | | 682.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 860.00 | 22 440.00 | 26 860.00 | 26 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 860.00 | 53 940.00 | 177 860.00 | 177 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 940.00 | 46 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 131 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 554.00 | 146 554.00 | | 146 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 594 909.00 | 594 909.00 | | 594 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VC Groupe et associés | 307 894.00 | 307 894.00 | | 307 894.00 |
VI Groupe et associés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VP Divers | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 136.00 | 932 086.00 | 1 050.00 | 933 136.00 |
VW T.V.A. | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 416.00 | 364 416.00 | | 364 416.00 |