| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
AN Terrains | 121 472.00 | 83 411.00 | 38 061.00 | 121 472.00 |
AP Constructions | 925 757.00 | 756 079.00 | 169 678.00 | 925 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 730.00 | 962 836.00 | 36 893.00 | 999 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 343.00 | 336 289.00 | 126 054.00 | 462 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 652.00 | 2 191 010.00 | 532 642.00 | 2 723 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 524.00 | 26 860.00 | 187 664.00 | 214 524.00 |
BN En cours de production de biens | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 508.00 | | 553 508.00 | 553 508.00 |
BZ Autres créances | 414 916.00 | | 414 916.00 | 414 916.00 |
CF Disponibilités | 1 535 821.00 | | 1 535 821.00 | 1 535 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 972.00 | 26 860.00 | 2 744 112.00 | 2 770 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 494 624.00 | 2 217 870.00 | 3 276 754.00 | 5 494 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 037 984.00 | | | 1 037 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DG Autres réserves | 768 542.00 | | | 768 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 502.00 | | | 425 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 165.00 | | | 2 640 165.00 |
DP Provisions pour risques | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 817.00 | | | 162 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 319.00 | | | 212 319.00 |
EA Autres dettes | 104 395.00 | | | 104 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 589.00 | | | 485 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 754.00 | | | 3 276 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 589.00 | | | 485 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 445 939.00 | 50 679.00 | 3 496 618.00 | 3 445 939.00 |
FG Production vendue services | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 696.00 | 50 679.00 | 3 524 375.00 | 3 473 696.00 |
FM Production stockée | | | -31 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 847.00 | | | 52 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 393.00 | | | -7 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 326.00 | | | 186 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 149.00 | | | 3 648 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 647.00 | | | 3 222 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 502.00 | | | 425 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 450.00 | | 177 342.00 | 2 907 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 139.00 | 2 723 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 976.00 | 210 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 163.00 | 2 509 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 575.00 | | 21 324.00 | 226 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 447.00 | | 156 018.00 | 2 677 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 456 832.00 | 40 905.00 | 306 728.00 | 2 456 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 371.00 | | 36 976.00 | 89 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 460.00 | 40 905.00 | 269 751.00 | 2 367 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 71 000.00 | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 953.00 | 26 860.00 | 65 953.00 | 65 953.00 |
6T Sur comptes clients | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 029.00 | 26 860.00 | 74 029.00 | 74 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 029.00 | 97 860.00 | 74 029.00 | 154 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 860.00 | 74 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 817.00 | 162 817.00 | | 162 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 739.00 | 76 739.00 | | 76 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 676.00 | 57 676.00 | | 57 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 395.00 | 104 395.00 | | 104 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 553 508.00 | 553 508.00 | | 553 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
VC Groupe et associés | 384 998.00 | 384 998.00 | | 384 998.00 |
VI Groupe et associés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 719.00 | 980 669.00 | 1 050.00 | 981 719.00 |
VW T.V.A. | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 589.00 | 485 589.00 | | 485 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
ZE Dividendes | 206.00 | 111.00 | | 206.00 |