| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 011.00 | 53 011.00 | | 53 011.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 121 472.00 | 87 709.00 | 33 763.00 | 121 472.00 |
AP Constructions | 925 757.00 | 775 111.00 | 150 647.00 | 925 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 533.00 | 972 031.00 | 51 502.00 | 1 023 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 786.00 | 361 024.00 | 79 761.00 | 440 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 191.00 | 2 248 886.00 | 456 305.00 | 2 705 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 287.00 | 9 413.00 | 141 874.00 | 151 287.00 |
BN En cours de production de biens | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 095.00 | | 390 095.00 | 390 095.00 |
BZ Autres créances | 255 545.00 | | 255 545.00 | 255 545.00 |
CF Disponibilités | 1 407 817.00 | | 1 407 817.00 | 1 407 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 832.00 | 9 413.00 | 2 270 419.00 | 2 279 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 023.00 | 2 258 299.00 | 2 726 724.00 | 4 985 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 037 984.00 | | | 1 037 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DG Autres réserves | 712 144.00 | | | 712 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 766.00 | | | 266 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 675.00 | | | 2 428 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 691.00 | | | 108 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 018.00 | | | 154 018.00 |
EA Autres dettes | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 049.00 | | | 298 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 724.00 | | | 2 726 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 049.00 | | | 298 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 328 919.00 | 7 170.00 | 2 336 089.00 | 2 328 919.00 |
FG Production vendue services | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 915.00 | 7 170.00 | 2 353 085.00 | 2 345 915.00 |
FM Production stockée | | | 1 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 413.00 | |
GE Autres charges | | | 3 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 435.00 | | | 96 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 885.00 | | | -3 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 366.00 | | | 99 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 363.00 | | | 2 529 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 598.00 | | | 2 262 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 766.00 | | | 266 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 340.00 | | 21 840.00 | 2 693 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 990.00 | 2 705 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 990.00 | 2 511 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 215.00 | | | 190 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 698.00 | | 21 840.00 | 2 499 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 247.00 | 64 783.00 | 6 144.00 | 2 190 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 828.00 | 15 183.00 | | 37 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 418.00 | 49 601.00 | 6 144.00 | 2 152 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 691.00 | 108 691.00 | | 108 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 390 095.00 | 390 096.00 | | 390 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VC Groupe et associés | 227 395.00 | 227 395.00 | | 227 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 1.00 | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 891.00 | 677 841.00 | 1 050.00 | 678 891.00 |
VW T.V.A. | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 049.00 | 298 049.00 | | 298 049.00 |